Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V pondelok sa menový pár EUR/USD naďalej obchodoval v horizontálnom kanáli 1,0451 - 1,0596. Graf sme zväčšili, aby sme ukázali, ako dlho sa cena držala v tomto bočnom pásme. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento pohyb do strany mal skončiť. Tento týždeň nás čaká množstvo makroekonomických a fundamentálnych udalostí v USA a eurozóne. Musíme však pripomenúť, že za posledné tri týždne došlo aj k zverejneniu mnohých významných správ, napriek tomu sa pár pohybuje do strany. Prítomnosť dôležitých udalostí preto nezaručuje ukončenie bočného trendu.
Včerajšie indexy podnikateľskej aktivity z Nemecka, eurozóny a USA boli veľmi protichodné. Zatiaľ čo sektor služieb vykázal solídne výsledky, výrobný sektor sklamal vo všetkých uvedených regiónoch. Euro preto na makroekonomické pozadie reagovalo primerane, keď v pondelok nedokázalo určiť jasný smer.
5-minútový graf páru EUR/USD
V pondelok sa na 5-minútovom grafe objavili dva obchodné signály na predaj. Cena sa dvakrát odrazila od úrovne 1,0526 a tretíkrát počas noci. Oplatilo sa obchodovať na základe prvého signálu, najbližšiu cieľovú úroveň sa však nepodarilo dosiahnuť. Začínajúci obchodníci preto mohli manuálne uzavrieť pozície a zabezpečiť si tak zisk. Dnes bude zverejnených niekoľko správ z eurozóny aj zo Spojených štátov, ktoré by teoreticky mohli umožniť euru pokračovať v raste.
Obchodné tipy na utorok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD ešte stále prechádza korekciou, a aj naďalej sa obchoduje v horizontálnom kanáli 1,0451 – 1,0596. Po dvoch mesiacoch poklesu sa nikto neponáhľa s nákupom eura. Tento týždeň by cena mohla vyjsť z tohto kanála cez jeho spodnú hranicu, čo by signalizovalo obnovenie klesajúceho trendu, ktorý sa začal pred tromi mesiacmi. Veľa však bude závisieť od makroekonomických a fundamentálnych faktorov.
V utorok je ťažké predpokladať nejaké konkrétne pohyby páru. Hoci dnes bude zverejnených niekoľko ekonomických správ, obchodníkom sa dnes nepodarilo prelomiť spodnú hranicu kanála. Euro by sa dnes mohlo pohybovať smerom nahor.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851, 1,0888 ‒ 1,0896. V utorok eurozóna zverejní niekoľko správ o podnikateľskej klíme, ekonomických očakávaniach a náladách v Nemecku, ktoré považujeme za sekundárne. V USA budú zverejnené údaje o priemyselnej výrobe a maloobchodných tržbách. Ide o dôležitejšie správy, ale je nepravdepodobné, že by dnes viedli k výrazným pohybom na trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím kratší čas trvá, kým sa vytvorí signál (odraz alebo prelomenie), tým je signál silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
