Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v stredu pokračoval v poklese, ktorý sa začal v utorok. Tento pokles vyvoláva určité otázky vzhľadom na miestne makroekonomické prostredie, avšak je v súlade so širšími globálnymi faktormi. Zjednodušene povedané, na včerajší pokles eura neexistovali žiadne silné lokálne dôvody, avšak tento pokles vysvetľujú širšie súvislosti, týkajúce sa najmä USA a EÚ.
Správa o maloobchodných tržbách v Nemecku bola veľmi slabá, podobne ako správa ADP o zamestnanosti z USA. Ako sa očakávalo, zápisnica zo zasadnutia Federálneho rezervného systému nevyvolala žiadnu výraznejšiu reakciu trhu. V dôsledku toho sa zdá, že euro by čoskoro mohlo znova klesnúť. Hoci nie je jasné, či klesajúci trend bude dnes pokračovať, väčšina sa prikláňa k poklesu, pričom rozhodnutia sa budú prijímať na základe technických signálov. Euro by mohlo klesnúť viac, ale v najbližšom období by sa mohlo pohybovať do strany, keďže cene sa predtým nedarilo klesnúť pod úroveň 1,0269.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu objavil predajný signál v oblasti úrovní 1,0334 - 1,0359, ktorý sa začal formovať v utorok. Tento signál bol presný, keďže cena nakoniec dosiahla najbližší cieľ na úrovni 1,0277. Odraz od tejto úrovne potom vygeneroval nákupný signál, čo začínajúcim obchodníkom umožnilo otvoriť dlhé pozície. Oba tieto obchody boli ziskové, keďže volatilita počas dňa bola primeraná a signály boli spoľahlivé.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Na hodinovom grafe sa zdá, že pár EUR/USD je pripravený pokračovať vo svojom trojmesačnom klesajúcom trende. Domnievame sa, že pokles eura sa v strednodobom horizonte obnovil, pričom do dosiahnutia parity zostáva už len malý odstup. Ako sme už predtým uviedli, očakáva sa, že euro sa bude znehodnocovať, najmä vzhľadom na fundamentálne a makroekonomické faktory favorizujúce americký dolár.
Začínajúci obchodníci môžu vo štvrtok očakávať relatívne pokojné pohyby, keďže bude zverejnených len niekoľko správ. Intradenné pohyby budú pravdepodobne ovplyvňovať technické signály.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. Vo štvrtok budú v EÚ zverejnené len údaje o maloobchodných tržbách a v Nemecku budú zverejnené údaje o priemyselnej výrobe. V USA sa neočakávajú žiadne dôležité správy. Očakáva sa, že údaje, ktoré budú zverejnené, nebudú mať výrazný vplyv.
Základné pravidlá obchodovania:
- Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
- Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
- Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
- Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
- Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
- Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
- Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
