Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V piatok menový pár EUR/USD pokračoval v klesajúcom trende po konsolidácii pod rastúcou trendovou čiarou. Hoci je tento pohyb smerom nadol opodstatnený, euro mohlo v priebehu týždňa klesnúť ešte viac. Takmer všetky významné udalosti a správy z USA a EÚ podporovali americký dolár, čo umožnilo euru udržať si svoju pozíciu efektívnejšie, než sa očakávalo. Údaje z Nemecka, ktoré boli zverejnené v piatok, však stačili na to, aby euro zatlačili prudko nadol. Maloobchodné tržby medzimesačne klesli o 1,6 %, pričom sa predpokladal nárast o 0,2 %. Miera nezamestnanosti vzrástla na 6,2 %, zatiaľ čo inflácia klesla na 2,3 %, pričom sa očakávalo, že bude na úrovni 2,6 %. Neočakávaný pokles inflácie mohol vyvolať výraznejší pokles eura, keďže zvyšuje pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka urýchlene zníži kľúčovú úrokovú sadzbu na 2 %. Federálny rezervný systém medzitým pozastavil svoj cyklus uvoľňovania a plánuje tento postoj zachovať dlhšie obdobie.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v piatok vytvorili dva výborné obchodné signály. Najprv sa cena odrazila od úrovne 1,0359, potom vzrástla na úroveň 1,0433 a odrazila sa od tejto úrovne, kým sa nakoniec vrátila na úroveň 1,0359. Začínajúci obchodníci mohli spočiatku s istotou otvoriť dlhé pozície a následne krátke pozície. Tieto dva obchody mohli priniesť zisk približne 90 až 100 pipov.
Obchodná stratégia na pondelok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je v súčasnosti klesajúci a lokálny rastúci trend sa zmenil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne a makroekonomické faktory podporujú rast amerického dolára. Predpokladáme, že čoskoro by mohla prísť nová vlna posilňovania amerického dolára.
Očakávame, že pokles páru bude v pondelok pokračovať, avšak cena musí klesnúť pod úroveň 1,0359, aby sa tento pohyb potvrdil. Trh ešte v plnej miere nezareagoval na množstvo negatívnych správ, ktoré tento týždeň podporili pokles eura.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V pondelok budú zverejnené indexy PMI vo výrobnom sektore Nemecka, eurozóny a USA. Okrem toho eurozóna oznámi januárové údaje o inflácii a USA zverejnia index ISM vo výrobnom sektore. Očakáva sa, že tieto dve správy budú mať na pohyb menového páru najvýznamnejší vplyv.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
