Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD vykazoval v pondelok výrazné pohyby, ktorých hnacou silou bol výlučne Donald Trump. Napriek tomu, že na tento deň bolo naplánovaných niekoľko dôležitých makroekonomických správ, trh neovplyvnili. V nedeľu ráno bolo oznámené, že Trump podpísal dekrét o zavedení ciel na dovoz z Číny, Mexika a Kanady. Táto správa spočiatku spôsobila, že dolár pri otvorení trhu prudko vzrástol. Do konca dňa sa však rozdiel v cenách uzavrel a euro sa vrátilo na svoje pôvodné úrovne. Neskôr večer bola zverejnená informácia, že Trump zrušil clá voči Mexiku a Kanade, keďže Mexiko aj Ottawa súhlasili so spoluprácou s Washingtonom v otázkach súvisiacich s nelegálnou imigráciou a obchodovaním s drogami. Sankcie následne netrvali ani jeden deň, napriek tomu vyvolali výrazné výkyvy na všetkých trhoch. Celkovo tieto pohyby slúžili len na zmätenie technického obrazu, ktorý sa v podstate nezmenil.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe v pondelok vytvorilo niekoľko obchodných signálov. Ráno sa cena dvakrát odrazila od úrovne 1,0221, čo umožnilo začínajúcim obchodníkom otvoriť dlhé pozície. Cena sa pokúsila prelomiť oblasť 1,0269 - 1,0277, no pri prvom pokuse zlyhala, čím sa v tomto pásme vytvoril falošný predajný signál. Následne prudko vzrástla k úrovni 1,0334, odkiaľ sa odrazila, čím vytvorila ďalší predajný signál. Nakoniec došlo k ďalšiemu odrazu od oblasti 1,0269 - 1,0277 a novému otestovaniu úrovne 1,0334. Všetky signály, okrem jedného, boli presné.
Obchodná stratégia na utorok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je v súčasnosti klesajúci a lokálny rastúci trend sa zmenil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne a makroekonomické faktory podporujú rast amerického dolára. Predpokladáme, že čoskoro by mohla prísť nová vlna posilňovania amerického dolára.
Očakávame, že pokles páru bude v utorok pokračovať. Trh však dnes môže zostať volatilný, najmä vzhľadom na neistotu spojenú s možnými oznámeniami Trumpa.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V utorok nie sú v eurozóne naplánované žiadne významné udalosti, zatiaľ čo v USA bude zverejnená dôležitá správa o zamestnanosti ADP. Stále však nie je isté, do akej miery táto správa ovplyvní trh, ktorý sa sústreďuje predovšetkým na vývoj súvisiaci s Trumpom.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
