Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V utorok menový pár EUR/USD pokračoval v raste, čo súviselo s niekoľkými kľúčovými faktormi. Po prvé, na dennom grafe prebieha býčia korekcia. Napriek poklesu trhu v dôsledku krokov Donalda Trumpa počas víkendu sa korekcia neskončila ani nebola zrušená. Po druhé, je potrebné uzavrieť medzeru, ktorá sa vytvorila v pondelok. Okrem toho utorkové makroekonomické údaje poskytli euru podporu. Jediná správa zverejnená v tento deň - JOLTs o počte otvorených pracovných miest - bola slabšia, ako sa očakávalo. Hoci ju nepovažujeme za mimoriadne dôležitú, trh je v súčasnosti naklonený rastu, čo vedie k zvýšenému nákupu eura. Vzhľadom na množstvo udalostí a správ naplánovaných na tento týždeň očakávame vysokú volatilitu tohto páru. Napriek tomu sa domnievame, že korekcia bude pokračovať.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v utorok vytvorilo niekoľko zaujímavých obchodných signálov. Na začiatku európskej obchodnej seansy sa cena odrazila od oblasti úrovní 1,0269 - 1,0277 a následne vzrástla do oblasti úrovní 1,0334 - 1,0359. Tento odraz sa však ukázal ako falošný signál, čo viedlo k malej strate z krátkej pozície. Krátko nato pár túto oblasť prelomil, čo začínajúcim obchodníkom umožnilo otvoriť nové dlhé pozície. Tento obchod bol ziskový, ak sa zavrel večer, hoci obchodníci sa mohli rozhodnúť preniesť ho aj na stredu. Celkovo boli ziskové dva z troch signálov.
Obchodná stratégia na stredu:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je ešte stále klesajúci. Hoci lokálny rastúci trend sa na chvíľu zmenil, už sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory podporujú rast amerického dolára. Avšak býčia korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
V stredu môže rast páru pokračovať, ale treba sa zamerať na technické úrovne. Súčasný rast eura je korekciou, aj keď na grafe s vyšším časovým rámcom. Na hodinovom grafe sa táto korekcia môže javiť ako zložitá a vyznačuje sa striedaním trendov.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V stredu budú zverejnené indexy PMI v službách v eurozóne, Nemecku a USA. Pozornosť by sme mali venovať najmä indexu ISM v službách v USA a správe ADP z amerického trhu práce. V súčasnosti na trhu prevláda tendencia k rastu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
