Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v stredu pokračoval v raste, čo bolo v priamom rozpore s lokálnym makroekonomickým pozadím. Zopakujme si kľúčové body, ktoré sme zdôrazňovali. Po prvé, cena v súčasnosti prechádza korekciou na dennom grafe a na hodinovom grafe sa táto korekcia môže javiť ako séria trendov. Po druhé, globálne fundamentálne pozadie stále podporuje americký dolár. Dolár v súčasnosti nerastie jednoducho preto, že si vyžaduje korekciu. V stredu teda trh prehliadol lokálne makroekonomické údaje, no v strednodobom horizonte je jeho pohyb naďalej logický. Indexy PMI v službách Nemecka a eurozóny v prvej polovici dňa neboli dôvodom na rast eura; napriek tomu euro posilnilo. Americký index PMI v službách inštitútu ISM vykázal slabé výsledky, napriek tomu sa dolár v druhej polovici dňa takmer nepohol. Správa ADP o zamestnanosti vykázala lepšie výsledky, ako sa očakávalo, ale dolár opäť nereagoval. Celkovo sa miestne pohyby javia ako nelogické a nepravidelné.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu vytvorili dva predajné signály. Cena sa dvakrát odrazila v oblasti pásma úrovní 1,0433 - 1,0451. V prvom prípade klesla len o 17 pipov a v druhom prípade bol pokles o niečo výraznejší. Prvý obchod sa uzavrel na úrovni bodu vstupu na trhu (stop loss), zatiaľ čo druhý obchod buď priniesol malý zisk, alebo mohol byť prenesený do dnešného dňa.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je v súčasnosti klesajúci. Hoci lokálny rastúci trend sa na chvíľu zmenil, už sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory podporujú rast amerického dolára. Avšak býčia korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
Vo štvrtok môže rast páru pokračovať, ale obchodovanie by malo byť založené na technických úrovniach. Súčasný rast eura je na grafe s vyšším časovým rámcom korekciou. Na hodinovom grafe sa táto korekcia môže javiť ako zložitá vzhľadom na striedanie trendov.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. Vo štvrtok bude zverejnená správa o maloobchodných tržbách v eurozóne, ktorá však pravdepodobne nebude mať výrazný vplyv na vývoj páru. V Spojených štátoch bude zverejnená menej dôležitá správa o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Očakáva sa, že oveľa väčší vplyv na pohyb trhu bude mať zasadnutie britskej centrálnej banky.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
