Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V piatok menový pár EUR/USD klesal a prispôsoboval sa očakávaniam makroekonomických údajov. Tento pohyb však nebol úplne jednoznačný, podobne ako samotné ekonomické správy.
Spojené štáty zverejnili dve dôležité správy, ktoré priamo ovplyvňujú výhľad menovej politiky Federálneho rezervného systému. Nonfarm Payrolls (NFP) - v januári v americkej ekonomike pribudlo len 143 000 pracovných miest, čo bol údaj nižší ako prognóza. Decembrový údaj však bol revidovaný smerom nahor z 256 000 na 307 000, čím sa celkové údaje stali menej negatívnymi. Vďaka tomuto zmiešanému výsledku nebolo jasné, či je správa pozitívna alebo negatívna. Miera nezamestnanosti klesla druhýkrát po sebe, a to zo 4,1 % na 4,0 %, čo bolo nečakane silné číslo. Tieto údaje celkovo podporili americký dolár, čo viedlo k jeho zhodnoteniu do konca obchodnej seansy.
5-minútový graf páru EUR/USD
V piatok sa na 5-minútovom grafe vytvorilo viacero obchodných signálov. Pred americkou seansou sa neobjavili žiadne platné signály. Po zverejnení údajov z amerického trhu práce volatilita prudko vzrástla. Cene sa najskôr nepodarilo prelomiť úroveň 1,0359, ale vzhľadom na prevažne pozitívny charakter amerických údajov sa očakával ďalší pokles. O hodinu neskôr sa cena dostala pod zónu 1,0334 - 1,0359, ale pohyb nadol sa rýchlo zastavil. Z týchto obchodov tak nevyplynuli žiadne príležitosti dosiahnuť výrazný zisk.
Obchodná stratégia na pondelok, 10. februára
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci. Lokálny rastúci trend sa na chvíľu zmenil, ale už sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory podporujú rast amerického dolára. Avšak býčia korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
V pondelok môže trh vykazovať slabý pohyb, pričom pár EUR/USD by mohol dosiahnuť mierne zisky, keďže obchodníci sú v súvislosti s agresívnym nákupom amerického dolára naďalej opatrní.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. Jedinou dôležitou udalosťou v pondelok bude prejav prezidentky ECB Christine Lagardeovej. V eurozóne neboli v poslednom čase zverejnené žiadne významné ekonomické správy a zasadnutie ECB sa konalo len nedávno. Od Lagardeovej sa teda neočakávajú žiadne významné komentáre, ktoré by ovplyvnili trh.
Základné pravidlá obchodovania
1. Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4. Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Otvoriť obchody na základe signálov MACD na hodinovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu vysoká volatilita a ustálený trend (potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom).
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Vysvetlivky ku grafu
- Úrovne podpory a rezistencie – kľúčové úrovne, na ktorých obchodníci môžu otvoriť/zatvoriť obchod. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
- Trendové čiary a kanály – (červené čiary) znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
- MACD (14,22,3) – indikátor momentum, ktorý možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (vždy ich nájdete v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
