Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V pondelok začal pár EUR/USD nový rast, a to aj napriek absencii lokálnych fundamentálnych dôvodov. Jedinou plánovanou udalosťou dňa bol prejav Jeroma Powella v americkom Kongrese, ktorý sa mal uskutočniť večer. Napriek tomu počas celého dňa euro naďalej stabilne rástlo.
Volatilita zostala nízka a celkový pohyb ceny sa zdal byť neorganizovaný. Na grafoch s vyšším časovým rámcom je zrejmé, že pár sa obchoduje prevažne do strany, hoci v súčasnosti nie je jasne vymedzené žiadne pásmo.
Takéto pohyby nie sú prekvapujúce. Pred niekoľkými týždňami sme spomínali, že na dennom grafe je potrebná korekcia, a korekcie majú často zložitú cenovú štruktúru, čo sťažuje interpretáciu krátkodobých pohybov. Je tiež dôležité poznamenať, že cenové pohyby na devízovom trhu si nie vždy vyžadujú fundamentálne alebo makroekonomické stimuly. Preto hoci pondelkový pohyb nemusel byť úplne logický, nebol ani úplne neprimeraný.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v utorok nevytvorili žiadne platné obchodné signály. Až koncom americkej seansy (v noci) sa pár skonsolidoval nad pásmom 1,0334 - 1,0359. Je však nepravdepodobné, že by obchodníci počas noci otvárali pozície, a prelomenie bolo slabé a nepresvedčivé. V dôsledku toho pochybujeme, že pohyb eura smerom nahor bude dnes pokračovať.
Obchodná stratégia na stredu:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci. Lokálny rastúci trend sa na chvíľu zmenil, ale už sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory podporujú rast amerického dolára. Avšak korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
V stredu môžu byť cenové pohyby volatilné a nepredvídateľné, keďže pokračuje korekčná fáza. Obchodné rozhodnutia by sa mali zakladať na kľúčových technických úrovniach.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V stredu Jerome Powell prednesie svoj druhý prejav v Kongrese. Vo svojom predchádzajúcom vystúpení pred bankovým výborom Senátu neposkytol žiadne nové informácie a je nepravdepodobné, že by aj dnešné vystúpenie prinieslo dôležité informácie. Dnes však bude v USA zverejnená správa o inflácii (index CPI), ktorá je kľúčovou makroekonomickou udalosťou.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
