Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD vo štvrtok pokračoval v raste napriek tomu, že v porovnaní so začiatkom týždňa mal menej dôvodov na rast. Počas tohto týždňa európska mena sústavne posilňovala. Čo však bolo príčinou tohto rastu? Jerome Powell dvakrát potvrdil rázny postoj Federálneho rezervného systému. Nedávna správa o inflácii posilnila Powellovo presvedčenie, že znižovanie kľúčovej úrokovej sadzby v najbližšom čase nie je vhodné.
Z eurozóny prišlo niekoľko relatívne pozitívnych správ, najmä štvrtková správa o priemyselnej výrobe, ktorá prvýkrát po dlhom čase prekonala prognózy. Treba si však položiť otázku, či je správa o priemyselnej výrobe dôležitejšia ako menová politika Federálneho rezervného systému. Ako sme už poznamenali, na dennom grafe pokračuje korekcia smerom nahor, zatiaľ čo na hodinovom grafe sa trendy neustále striedajú, čo vedie k chaotickým a zdanlivo nelogickým pohybom. Vytvorila sa nová trendová línia, ktorá poskytuje euru podporu, ale k prelomeniu pod túto líniu môže dôjsť kedykoľvek - dokonca aj dnes.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vo štvrtok objavilo niekoľko obchodných signálov. Cena sa dvakrát odrazila od zóny 1,0433 - 1,0453 a na konci dňa pod ňu klesla. Prvý predajný signál a v menšej miere aj druhý signál mohli byť realizované ako krátke pozície. V oboch prípadoch sa však páru nepodarilo dosiahnuť najbližší cieľ. V dôsledku toho tieto obchody síce nepriniesli straty, avšak ponúkli minimálne príležitosti dosiahnuť zisk.
Obchodná stratégia na piatok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci. Lokálny rastúci trend sa zmenil, ale potom sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory ešte stále podporujú rast amerického dolára. Avšak korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
V piatok môžu byť cenové pohyby volatilné, keďže korekcia pokračuje. Pri obchodovaní by ste mali byť opatrní a mali by ste sa riadiť kľúčovými technickými úrovňami.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V piatok eurozóna zverejní svoj druhý odhad HDP za 4. štvrťrok, zatiaľ čo USA zverejnia správy o priemyselnej výrobe a maloobchodných tržbách. Je nepravdepodobné, že by správa o HDP výrazne ovplyvnila náladu na trhu, ale správy z USA by mohli mať výrazný vplyv.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
