Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v piatok pokračoval v rastúcom trende, pričom euro počas celého týždňa posilňovalo, často bez jasného zdôvodnenia. Hoci niektoré správy euro podporili - napríklad správa o HDP eurozóny, ktorá bola lepšia, ako sa očakávalo, a údaje o maloobchodných tržbách v USA, ktoré boli slabšie, ako sa očakávalo - je dôležité si uvedomiť, že širšie makroekonomické prostredie stále podporovalo dolár. Konkrétne, správa o inflácii v Spojených štátoch naznačila štvrtý rast spotrebiteľských cien za sebou a nedávne vystúpenia Jeroma Powella v Kongrese potvrdili, že akékoľvek znižovanie sadzieb v roku 2025 bude veľmi postupné. Ak bude inflácia naďalej rásť, Federálny rezervný systém môže dokonca úplne upustiť od svojich plánov na uvoľnenie sadzieb.
Tieto skutočnosti by mali viesť k zvýšeniu hodnoty amerického dolára, trh však tieto informácie prehliadol a namiesto toho pozitívne reagoval na správy, ktoré boli prospešné pre euro. Tento vývoj je v súlade s našimi očakávaniami, keďže aj naďalej stále upozorňujeme na to, že kľúčovým faktorom je v súčasnosti prebiehajúca korekcia smerom nahor na dennom grafe, ktorá sa ešte neskončila.
5-minútový graf páru EUR/USD
V piatok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jeden nákupný signál. Na začiatku európskej obchodnej seansy sa cena odrazila od úrovne 1,0451, a potom pokračovala v raste počas celého dňa. Euro nedosiahlo najbližšiu cieľovú úroveň, ale posunulo sa o 30 až 40 pipov nahor. Začínajúci obchodníci mohli tento pohyb ľahko využiť uzavretím nákupných obchodov takmer kdekoľvek a kedykoľvek.
Obchodná stratégia na pondelok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci. Hoci lokálny rastúci trend sa na chvíľu zmenil, už sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory ešte stále podporujú rast amerického dolára. Avšak korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
V pondelok budú cenové pohyby pravdepodobne znova nepravidelné a aj nelogické. Na dennom grafe má trh tendenciu rásť v dôsledku potreby korekcie, ale pullbacky a obraty smerom nadol sú naďalej možné.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V pondelok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne ekonomické udalosti. S najväčšou pravdepodobnosťou nás čaká ďalší "pokojný pondelok".
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
