Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD vo štvrtok naďalej vykazoval mimoriadne nízku volatilitu, na ktorú mali vplyv predovšetkým technické faktory. Po neúspešnom pokuse o prelomenie stúpajúcej trendovej línie sa pár odrazil, a ďalej pokračoval v raste. Je však dôležité poznamenať, že na dennom grafe sa pár naďalej pohyboval do strany v blízkosti svojej hornej hranice. V dôsledku toho je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti dôjde k obratu smerom nadol a k poklesu eura.
Okrem toho medzi makroekonomickými fundamentálnymi údajmi a pohybmi na trhu neexistuje takmer žiadna korelácia. Včera neboli zverejnené žiadne dôležité správy z eurozóny a len dve menej dôležité správy z USA, napriek tomu mal pár takmer celý deň rastúci trend. Hoci euro vykazovalo stabilný rast, nemyslíme si, že to naznačuje začiatok dlhodobého rastúceho trendu. Najinformatívnejší je v súčasnosti aj naďalej denný graf.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vo štvrtok vytvoril len jeden obchodný signál, ak sa vôbec dá nazvať signálom. Počas európskej seansy sa cena dostala do pásma 1,0433 - 1,0451 a nasledujúcich 8 až 9 hodín sa pokúšala o konsolidáciu nad ním, čo sa nakoniec aj stalo. Rast pokračoval, pričom euro vzrástlo približne o 30 pipov.
Obchodná stratégia na piatok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, avšak lokálny trend je rastúci. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory ešte stále podporujú rast amerického dolára. Korekcia smerom nahor na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov. Na hodinovom grafe by sa mohlo objaviť niekoľko krátkodobých trendov predtým, než sa obnoví hlavný klesajúci trend.
Očakávame, že pohyby páru budú v piatok veľmi nepravidelné, a volatilita bude vyššia ako v predchádzajúcich dňoch. Dnes bude zverejnených viacero menej dôležitých správ, ktoré by mohli ovplyvniť reakcie trhu.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V piatok budú zverejnené indexy podnikateľskej aktivity z eurozóny, Nemecka a USA a v USA bude zverejnený aj index spotrebiteľskej nálady. Vzhľadom na pravdepodobne slabé údaje európskych indexov by dnes euro mohlo klesnúť.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
