Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD zaznamenal v pondelok silný nárast, ktorý bol v rozpore s očakávaným technickým vývojom. Minulý týždeň cena prelomila stúpajúcu trendovú líniu no nepodarilo sa jej prekonať úroveň 1,0526, ktorá je na dennom grafe horná hranica bočného kanála. Najpravdepodobnejší scenár na tento týždeň bol pokles, trh však otvoril so ziskami.
Upozornili sme, že udalosti, ktoré sa v piatok odohrali v Bielom dome, sa premietnu do pondelkových pohybov na trhu. V priebehu dňa americký dolár oslaboval, takže je nepravdepodobné, že by hlavným impulzom tohto pohybu boli správy o inflácii EÚ alebo indexy podnikateľskej aktivity z EÚ, Nemecka a USA. Inflácia v EÚ sa spomalila menej, ako sa očakávalo, čo je pre euro pozitívnym signálom, zatiaľ čo kľúčový index ISM výrobnej aktivity v USA bol slabší, ako sa predpokladalo. Napriek tomu zdôrazňujeme, že makroekonomické faktory neboli príčinou poklesu dolára.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe páru EUR/USD sa v pondelok vytvoril len jeden obchodný signál. Cena sa už v piatok večer odrazila od úrovne 1,0359, no nikto nemohol predpokladať škandál v Bielom dome, ktorý bol v pondelok dôvodom výrazného rastu. Po tom, čo cena prelomila úroveň 1,0451, mohli obchodníci otvoriť dlhé pozície, hoci potenciálne zisky by dosiahli približne 30 pipov.
Obchodná stratégia na utorok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci a na dennom grafe sa pár pohybuje v rámci pásma. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory ešte stále podporujú rast amerického dolára. Na hodinovom grafe by sa mohlo objaviť niekoľko krátkodobých trendov predtým, než sa obnoví hlavný klesajúci trend, no očakávame, že čoskoro dôjde k lokálnemu poklesu.
V utorok môže euro začať klesať. Trump uvalil nové clá na Čínu a pondelkový rast eura nebol úplne logický. Navyše pohyb do strany na dennom grafe a prelomenie rastúcej trendovej čiary na hodinovom grafe naznačuje, že pár by mohol klesnúť.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. V utorok bude zverejnená správa o nezamestnanosti v eurozóne, ktorá bude jedinou významnou makroekonomickou udalosťou dňa. Nové vyhlásenia Donalda Trumpa by však mohli na trhu vyvolať ďalšiu volatilitu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
