Futures na americké akciové indexy sa včera odrazili od svojich týždenných miním. Počas dnešnej ázijskej seansy si futures na index S&P 500 pripísali 0,1 %, zatiaľ čo technologický NASDAQ vzrástol o 0,2 %. Na ázijskom trhu dlhopisov došlo vo štvrtok k výraznému výpredaju, v dôsledku čoho sa výnosy japonských dlhopisov dostali na najvyššiu úroveň za viac ako desať rokov. Tento pokles nastal po rozsiahlom výpredaji nemeckých dlhopisov, ktorý sa rozšíril na globálne trhy s pevným výnosom. Rast akciového trhu do veľkej miery podporili špekulácie o možnom odklade ciel, ktoré USA uvalili na Mexiko a Kanadu.
Výnosy 10-ročných japonských dlhopisov vzrástli na 1,5 % prvýkrát od júna 2009, keďže krajina zápasí s rastúcou infláciou a vyššími nákladmi na pôžičky. Výnosy amerických štátnych dlhopisov medzitým pokračovali v raste už tretí deň po sebe, pričom 10-ročné výnosy sa pohybovali v blízkosti úrovne 4,3 %. Európske akciové futures sa posunuli vyššie a zaznamenali zisky v rozmedzí od 0,5 % do 0,7 %.
Denná volatilita podčiarkuje vplyv geopolitickej nestability v posledných týždňoch, najmä slabnúcej podpory Ukrajiny zo strany USA a pretrvávajúceho obchodného napätia, ktoré naďalej formujú náladu obchodníkov a investorov.
Pred dnešným zasadaním Európskej centrálnej banky zaznamenalo euro najlepší trojdňový rast od roku 2015. Prevažná väčšina analytikov predpovedá zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, ale zdá sa, že toto rozhodnutie už bolo na trhu zohľadnené. Vo štvrtok budú zverejnené dôležité ekonomické údaje Spojených štátov - týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti a v piatok bude zverejnená veľmi očakávaná správa o mzdách v sektoroch s výnimkou poľnohospodárstva.
Ako už bolo uvedené, pokles nemeckých štátnych dlhopisov sa v stredu predĺžil v súvislosti s rastúcimi očakávaniami trhov, že ECB bude pokračovať v znižovaní sadzieb s cieľom stimulovať hospodársky rast a podporiť zvýšené fiškálne výdavky.
Ázijské trhy a ekonomické ambície Číny
Akciové indexy v Japonsku, Južnej Kórei a Hongkongu zaznamenali zisky. Index Hang Seng China Enterprises vzrástol o 3,3 % v dôsledku rastúcich očakávaní investorov v súvislosti s ďalšími stimulačnými opatreniami. Tie by mohli byť oznámené ešte dnes počas spoločnej tlačovej konferencie čínskych ministerstiev v Pekingu.
V stredu čínski predstavitelia na výročnom parlamentnom zasadnutí opätovne potvrdili, že cieľ rastu do roku 2025 je na úrovni približne 5 %. Ide o prvý prípad po viac ako desiatich rokoch, keď Peking udržal rovnaký cieľ tri roky po sebe. Prezident Si Ťin-pching signalizoval odhodlanie Číny presadzovať v tomto roku svoj ambiciózny program ekonomického rastu napriek zvyšujúcemu sa obchodnému napätiu.
Futures na americké akcie zostávajú stabilné napriek tlaku na technologické akcie. Akcie spoločnosti Marvell Technology Inc. v poburzovom obchodovaní v New Yorku klesli po neuspokojivej prognóze tržieb, ktorá utlmila očakávania výraznejšieho obnovenia boomu umelej inteligencie. Spoločnosť Broadcom Inc., ďalší výrobca čipov v oblasti umelej inteligencie, medzitým vo štvrtok v predburzovom obchodovaní klesla o 3,5 % pred zverejnením správy o výsledkoch hospodárenia.
Technická analýza indexu S&P 500
Index S&P 500 pokračuje v poklese, pričom hlavným cieľom kupujúcich je prelomiť najbližšiu úroveň rezistencie na 5 854 USD. Úspešný pohyb nad túto úroveň by mohol predĺžiť rast a viesť k rastu na úroveň 5 877 USD.
Ďalšou dôležitou prioritou kupujúcich bude udržanie kontroly nad úrovňou 5 897 USD, čo by ešte viac posilnilo nákupné momentum.
Ak ochota riskovať klesne, kupujúci budú musieť brániť úroveň podpory na 5 833 USD. Prerazenie pod túto hranicu by mohlo zosilniť predajný tlak a posunúť index nadol k úrovni 5 813 USD a k úrovni 5 787 USD.
