Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V piatok po krátkej prestávke menový pár EUR/USD obnovil svoj rast. Pohľad na makroekonomický kalendár by mohol naznačovať, že rast eura bol úplne oprávnený. Správa o HDP eurozóny prekonala očakávania, zatiaľ čo správa o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora v USA bola slabšia, než sa očakávalo, pričom nezamestnanosť nečakane vzrástla na 4,1 %. Bližšie skúmanie 5-minútového grafu však naznačuje, že väčšia časť rastu eura sa odohrala v prvej polovici dňa, pred zverejnením správy o HDP. V druhej polovici dňa, napriek zverejneniu neuspokojivých údajov zo Spojených štátov, pár v raste nepokračoval. To naznačuje, že trh nakupoval euro bez toho, aby venoval väčšiu pozornosť makroekonomickému kontextu. Dôležité je poznamenať, že cena nedokázala prekonať pásmo 1,0888 - 1,0896, čo viedlo k miernemu zisku len 460 pipov za celý týždeň.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v piatok vytvorilo niekoľko obchodných signálov. Najsilnejší signál sa objavil počas ázijskej seansy po prerazení pásma 1,0797 - 1,0804. Počas zvyšku dňa sa cena obchodovala v pásme 1,0845 - 1,0888, pričom často testovala jeho hranice. Hoci väčšina signálov bola zisková, úzke pásmo obmedzovalo potenciálny zisk každého obchodu. Napriek tomu bolo prakticky nemožné, aby sa deň skončil so stratou.
Obchodná stratégia na pondelok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory ešte stále podporujú rast amerického dolára. Aktuálne údaje naznačujú pokles dolára, nie rast eura, ktorý sa pripisuje politike Donalda Trumpa. Žiadne iné dôvody pre rast páru neexistujú.
V pondelok sa euro môže obchodovať oboma smermi, keďže makroekonomické a fundamentálne pozadie má v súčasnosti na pohyb páru malý vplyv. Ak si niekto myslí, že euro nemôže pokračovať v raste, nemusí to byť nevyhnutne pravda.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0334 - 1,0359, 1,0433 - 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0845 - 1,0851, 1,0888 - 1,0896 a 1,0940 - 1,0952. V pondelok bude v eurozóne a v USA len veľmi málo makroekonomických udalostí, ale v tejto chvíli sú tieto správy väčšinou irelevantné. Cez víkend môže Trump predniesť ešte niekoľko významných vyhlásení, čo znamená, že pondelok by sa mohol opäť odvíjať pod heslom "Make America Great Again".
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
