Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,0872, keď indikátor MACD už výrazne vzrástol nad nulu, čo obmedzilo potenciál páru rásť. Z toho dôvodu som nekúpil euro. Krátko nato cena druhýkrát otestovala túto úroveň, keď bol indikátor MACD v prekúpenej zóne, vďaka čomu som mohol zrealizovať predajný scenár č. 2, čo viedlo k poklesu eura o 30 pipov.
Miera nezamestnanosti v USA sa zvýšila a zhoršila oproti prognózam ekonómov, čo vyvolalo predaj dolára. To však nemalo za následok výrazný rast páru EUR/USD. Napriek negatívnym údajom z trhu práce môžu silné aspekty americkej ekonomiky, ako napríklad stabilný spotrebiteľský dopyt, obmedziť pokles dolára. Okrem toho sa pozornosť trhu presúva na nadchádzajúce zasadanie Federálneho rezervného systému, na ktorom by členovia mohli poskytnúť nové signály týkajúce sa úrokových sadzieb. Európa naopak naďalej čelí neistote v súvislosti s hospodárskym rastom a infláciou, čo znižuje záujem o euro.
Dnes bude zverejnené väčšie množstvo ekonomických správ. Nemecko bude informovať o zmenách v priemyselnom sektore a obchodnej bilancii, zatiaľ čo spoločnosť Sentix zverejní index dôvery investorov v eurozóne. Dopyt po eure môže podporiť len výrazný nárast priemyselnej výroby. V opačnom prípade sa môže prehĺbiť klesajúci trend páru EUR/USD, ktorý sa začal po zverejnení pozitívnych údajov z amerického trhu práce. Investori, znepokojení nedávnymi vyhláseniami predstaviteľov Európskej centrálnej banky, aktívne hľadajú príležitosti na predaj eura.
Očakávania v súvislosti s nemeckým priemyslom zostávajú opatrné, keďže energetická kríza a logistické problémy naďalej negatívne ovplyvňujú výrobný sektor. Ak budú údaje horšie, ako sa očakávalo, euro by mohlo čeliť ďalšej vlne výpredajov. Pozorne sa bude analyzovať aj obchodná bilancia. Pokles vývozu alebo nárast dovozu by mohol naznačovať oslabenie nemeckej ekonomiky a zintenzívniť negatívny sentiment voči euru. Index Sentix, napriek tomu, že je prediktívny indikátor, je v súčasnom prostredí menej dôležitý v porovnaní so skutočnými údajmi o výrobe a obchode. Napriek tomu by výrazný nárast indexu mohol poskytnúť euru menšiu podporu a znížiť predajný tlak.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: Dnes plánujem kúpiť euro po dosiahnutí úrovne 1,0852 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,0900. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Rast eura v prvej polovici dňa je možný, ak údaje z eurozóny budú veľmi silné. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: Nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,0827, keď sa indikátor MACD bude nachádzať v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,0852 a 1,0900.
Predajný signál
Scenár č. 1: Dnes plánujem predať euro po dosiahnutí úrovne 1,0827 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,0792, kde ukončím predaj, a okamžite otvorím nákupné pozície, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov od tejto úrovne. Tlak na predaj páru sa obnoví v prípade, že údaje z eurozóny budú slabé. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: Dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,0852, keď sa indikátor MACD bude nachádzať v prekúpenej oblasti. To obmedzí rastový potenciál páru a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles smerom k úrovniam 1,0827 a 1,0792.
Čo je na grafe:
- Tenká zelená čiara predstavuje vstupnú cenu, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara označuje vstupnú cenu, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD sa používa pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité poznámky:
- Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
- Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
