Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V pondelok menový pár EUR/USD obnovil svoj rast, ale zostal v bočnom kanáli medzi úrovňami 1,0804 a 1,0952. Ako sme už spomínali, nejde o klasický bočný kanál, ale za posledný jeden a pol týždňa sme pozorovali prevažne pohyb do strany. Kľúčovou informáciou je, že americký dolár odmieta rásť a trh nie je ochotný ho kupovať. V pondelok počas európskej obchodnej seansy dolár klesol napriek tomu, že sa neobjavili žiadne správy ani dôležité udalosti. Na začiatku americkej seansy bola zverejnená správa o maloobchodných tržbách v USA, ktorá bola o niečo horšia, než sa očakávalo. V tom čase však už dolár klesal. Ďalšie oslabovanie americkej meny si možno len ťažko predstaviť, keďže trh sa v poslednom čase správa logickejšie ako v čase, keď sa dolár masívne vypredával takmer denne. Nové Trumpove clá však môžu opäť spustiť vlnu výpredajov americkej meny.
5-minútový graf páru EUR/USD
V pondelok sa na 5-minútovom grafe vytvorili tri obchodné signály. Najskôr sa cena v noci odrazila od oblasti 1,0888 - 1,0896, tento signál bol však falošný. Neskôr sa pár skonsolidoval nad vyznačenou oblasťou a opäť sa od nej odrazil, čo začínajúcim obchodníkom umožnilo otvoriť dlhé pozície. Do večera tieto pozície plne vyrovnali stratu z prvého obchodu.
Obchodná stratégia na utorok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, avšak šance, že bude pokračovať, sa znižujú. Fundamentálne a makroekonomické pozadie je naďalej priaznivé pre americký dolár oveľa viac ako pre euro, takže stále očakávame pokles. Donald Trump však svojimi pravidelnými rozhodnutiami o clách a vyhláseniami o nevyhnutnom svetovom poriadku USA naďalej ťahá dolár nadol. V súčasnosti sú fundamentálne a makroekonomické údaje zatienené politikou a geopolitikou.
V utorok sa euro môže obchodovať akýmkoľvek smerom, keďže makroekonomické a fundamentálne pozadie nemá na pohyb páru konzistentný vplyv. Okrem toho je pravdepodobné, že pár sa bude na hodinovom grafe hýbať do strany. Cena sa momentálne nachádza v hornej časti svojho pásma.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0433 - 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0845 - 1,0851, 1,0888 - 1,0896, 1,0940 - 1,0952, 1,1011, 1,1048. V utorok budú v eurozóne zverejnené indexy ekonomického sentimentu ZEW, ktoré nie sú obzvlášť dôležité. Pokiaľ ide o USA, najzaujímavejšia bude správa o priemyselnej výrobe, ale pohyb páru počas dňa nebude závisieť od týchto správ.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
