Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v piatok pokračoval v pomalom pohybe smerom nadol. Niekoľko dní predtým cena klesla pod stúpajúci kanál, takže pokles eura sa dal očakávať. V piatok sa v eurozóne ani v Spojených štátoch neudiali žiadne významné udalosti, čo vysvetľuje nízku volatilitu. Stojí však za zmienku, že tento pár v posledných týždňoch vo všeobecnosti vykazoval nízku volatilitu. Trh "strávil" clá Donalda Trumpa a už bezhlavo nepredáva dolár. V stredu večer Jerome Powell vyhlásil, že s americkou ekonomikou nie sú žiadne problémy. To trh trochu upokojilo a Fed si zachoval svoj predchádzajúci rázny postoj, ktorý predpokladá maximálne dve zníženia sadzieb v roku 2025. Zatiaľ čo americká ekonomika sa môže spomaliť v dôsledku obchodných vojen, to isté platí aj pre Spojené kráľovstvo a EÚ. V podstate sme boli svedkami emocionálneho výpredaja dolára, ktorý nebol podložený konkrétnymi fundamentálnymi alebo makroekonomickými faktormi. Očakávame korekciu.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v piatok vytvorilo niekoľko signálov, ale intradenné pohyby boli slabé. Pásmo 1,0845 - 1,0851 sa posunulo do oblasti 1,0859 - 1,0861. V predchádzajúcej verzii tejto oblasti sa v piatok aktivovali nákupné a predajné signály. Nákupný signál bol falošný, zatiaľ čo predajný signál bol ziskový, keďže najbližší cieľ bol dosiahnutý. V dôsledku toho začínajúci obchodníci nemohli v piatok utrpieť stratu, ale profitovať z takýchto slabých pohybov bolo tiež pomerne ťažké.
Obchodná stratégia na pondelok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, avšak šance, že bude pokračovať, sa znižujú. Fundamentálne a makroekonomické pozadie je naďalej priaznivé pre americký dolár oveľa viac ako pre euro, takže stále očakávame pokles. Donald Trump však svojimi neustálymi rozhodnutiami o clách a víziou globálnej dominancie USA stále ťahá dolár nadol. Fundamentálne a makroekonomické faktory zostávajú v tieni politiky a geopolitiky, takže silný rast dolára sa zatiaľ neočakáva.
V pondelok môže euro pokračovať v poklese, keďže trh po prvýkrát po dlhšom čase správne zareagoval na fundamentálne faktory (zasadnutie Fedu) a z technického hľadiska pár klesol pod stúpajúci kanál. Dolár bol prepredaný a podhodnotený a bez dostatočného zdôvodnenia. Je pravdepodobné, že dôjde ku korekcii.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0433 - 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0845 - 1,0851, 1,0888 - 1,0896, 1,0940 - 1,0952, 1,1011, 1,1048. V pondelok budú zverejnené predbežné marcové údaje PMI indexu za sektory služieb a výroby v Nemecku, eurozóne a USA. Ide o stredne dôležité správy, ktoré však môžu vyvolať reakciu trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
