Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD vo štvrtok vzrástol na úroveň 1,0804. Prirodzene, takýto neočakávaný a pomerne silný rast eura (presnejšie povedané, pokles dolára) mohol vyvolať len jeden človek - Donald Trump. V noci totiž oznámil nové clá na dovoz do USA, tentoraz zamerané na všetky automobily vyrábané v zahraničí. Elon Musk oslavuje a dolár opäť klesá, keďže trh na obchodnú politiku nového amerického prezidenta opakovane reagoval veľmi negatívne. Stojí však za zmienku, že pokles dolára tentoraz nebol obzvlášť prudký a americká mena stúpa - aj keď v rámci korekcie - už takmer dva týždne. Už sme uviedli, že Trumpove clá sú pre americkú ekonomiku krátkodobo negatívne. Napriek tomu dolár nemôže za niekoľko mesiacov stratiť 10 centov, ak ekonomika neklesá a neexistujú žiadne makroekonomické dôkazy o zhoršení situácie. Americká ekonomika vykázala vo štvrtom štvrťroku vyšší ako očakávaný rast.
5-minútový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jeden silný obchodný signál a tri priemerné. Už len prvý odraz od úrovne 1,0733 ponúkol výbornú príležitosť na zisk. Bohužiaľ, tento signál sa vytvoril v noci, takže ho pravdepodobne využilo len málo obchodníkov. Počas dňa sa cena opakovane odrážala od oblasti 1,0797 - 1,0804 a raz ju prelomila. Vtedy však už rastové momentum vyprchalo.
Obchodná stratégia na piatok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, avšak šance, že bude pokračovať, sa znižujú. Fundamentálne a makroekonomické pozadie je naďalej priaznivé pre americký dolár oveľa viac ako pre euro, takže stále očakávame pokles. Donald Trump však svojimi neustálymi rozhodnutiami o clách a víziou globálnej dominancie USA stále ťahá dolár nadol. Fundamentálne a makroekonomické faktory zostávajú v tieni politiky a geopolitiky, takže silný rast dolára sa zatiaľ neočakáva.
V piatok môže euro pokračovať v poklese, keďže na hodinovom grafe sa začal formovať klesajúci trend. Dolár je prepredaný a v posledných týždňoch príliš prudko a neopodstatnene oslabil. Pokračovanie korekcie sa zdá byť pravdepodobné.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0433 - 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0859 - 1,0861, 1,0888 - 1,0896, 1,0940 - 1,0952, 1,1011, 1,1048. V piatok bude v eurozóne zverejnená iba miera nezamestnanosti v Nemecku, zatiaľ čo v USA sa pozornosť sústredí na index PCE a index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity. Domnievame sa, že druhý z nich je dôležitejší.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
