Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD sa v stredu obchodoval so ziskami, hoci to nemalo nič spoločné s makroekonomickým pozadím. Americký dolár začal počas americkej obchodnej seansy opäť oslabovať a trh pravdepodobne začal cítiť, že od Trumpa prichádza niečo veľmi negatívne. Ako sa ukázalo, tento pocit bol úplne oprávnený. Stojí za zmienku, že sme nečakali, že Trump zavedie také rozsiahle a vysoké clá. Predpokladali sme, že budú obmedzené na približne 10 až 15 %. Trump však zaviedol clá na dovoz z takmer všetkých krajín sveta a v niektorých prípadoch sa sadzby blížia k 100 %. Preto nočná "búrka" naprieč trhmi nie je prekvapujúca.
Americký dolár opäť prudko klesá a trh ukazuje, ako vníma Trumpovu iniciatívu "Make America Great Again". Technický obraz na vyšších časových rámcoch sa začína lámať, keďže pred niekoľkými mesiacmi nikto nemohol predvídať začiatok globálnej obchodnej vojny. Mali by sme očakávať odvetné opatrenia zo strany krajín, ktorých sa Trumpove kroky dotknú. Očakávať by sme mali aj novú vlnu poklesu na americkom akciovom trhu, výpredaj amerických štátnych dlhopisov a rast výnosov. Možné je aj vytvorenie obchodných aliancií proti USA. Skrátka, rok 2025 nás naďalej prekvapuje novými šokmi.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu vytvorili dva obchodné signály. Stojí za zmienku, že pred začiatkom americkej seansy nedošlo na trhu prakticky k žiadnym pohybom. "Vzlet" sa začal v druhej polovici dňa, zatiaľ čo v noci sme videli takmer parabolické pohyby. Začínajúci obchodníci sa tak mohli pokúsiť pracovať so signálom až pri prelomení zóny 1,0797 - 1,0804, po ktorom bola dosiahnutá a spracovaná oblasť 1,0859 - 1,0861.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, avšak šance, že bude pokračovať, sa znižujú. V tejto chvíli nemajú fundamentálne a makroekonomické faktory žiadnu váhu. Dôležitý je len politický a geopolitický vývoj. Trump už dva mesiace zavádza clá, a to samo o sebe ženie dolár nadol. Teraz môžu aj iné krajiny začať zavádzať clá na americký vývoz a Trump už prisľúbil, že na akékoľvek protiopatrenia bude reagovať ešte vyššími clami.
Vo štvrtok budú všetky trhy v šoku. Nebudeme sa ani pokúšať o prognózu pohybov a ekonomický kalendár môžeme ignorovať - v tejto chvíli nemá žiadnu relevanciu. Najbližšie dni budú dôležité z hľadiska globálnej reakcie na novú obchodnú politiku Spojených štátov.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0433 - 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0859 - 1,0861, 1,0888 - 1,0896, 1,0940 - 1,0952, 1,1011, 1,1048.
Vo štvrtok nebudeme upozorňovať na žiadne kľúčové makroekonomické udalosti. Dnes a zajtra bude trh pozorne sledovať, ako krajiny zareagujú na Trumpove rozsiahle colné opatrenia.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
