Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD zaznamenal vo štvrtok silný rast. Táto situácia mala len jeden dôvod: Donald Trump. To už nie je žiadna novinka, keďže svet o nových clách diskutuje už viac ako deň. Podľa očakávania dolár klesá, pričom trh reaguje na Trumpove obchodné iniciatívy predajom dolára. Na začiatku týždňa sme sa pýtali, či obchodníci stratili o túto tému záujem - ako sa v stredu ukázalo, nestalo sa tak. Všetky ostatné makroekonomické a fundamentálne udalosti môžeme ignorovať, keďže nemali vplyv na pohyb páru počas dňa. Hoci dlhodobé grafy technicky stále platia, trh na ne nereaguje podľa očakávaní - správa sa, akoby na týchto signáloch práve teraz nezáležalo. Na grafoch s nižším časovým rámcom vidíme pohyby ovplyvnené krokmi Trumpa. Kým americký prezident mlčí, trh zostáva relatívne stabilný; v momente, keď oznámi nové clá - trh zasiahne búrka a dolár sa prepadne.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vo štvrtok objavilo viac ako 10 obchodných signálov. Všetky sme ani nezakreslili na ilustračný graf, pretože by bol úplne zakrytý žltou farbou. Väčšinu dňa sa cena pohybovala len smerom nahor a prekonávala jednu úroveň za druhou. Dlhé pozície bolo možné otvoriť prakticky kdekoľvek. Pohyb nahor sa skončil až okolo úrovne 1,1132, od ktorej sa cena trikrát odrazila. To však neznamená, že pokles dolára sa skončil. Ak vám obchodovanie pri takejto volatilite nevyhovuje, odporúčame počkať, kým sa trh stabilizuje.
Obchodná stratégia na piatok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe sa obnovil. V tomto momente sa zdá, že rast eura sa stal samostatným trendom. Ako dlho to bude trvať, zatiaľ nie je známe, keďže nikto nedokáže predpovedať, koľko ďalších obchodných ciel môže Trump zaviesť. Opakovaná eskalácia obchodnej vojny je veľmi pravdepodobná, keďže mnohé krajiny plánujú zareagovať podobne. Trump už varoval, že akékoľvek protiopatrenia vyvolajú nové clá zo strany USA.
V piatok trhy s najväčšou pravdepodobnosťou zostanú v stave šoku. Nesnažíme sa predpovedať cenové pohyby. Dnes sú v USA naplánované najmenej tri dôležité udalosti, takže volatilita by mohla zostať mimoriadne vysoká.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191 a 1,1275–1,1292. V piatok nemôžeme ignorovať zverejnenie správy Nonfarm Payrolls, mieru nezamestnanosti a prejav Jeroma Powella. Ide o dôležité udalosti, ale predpovedať, ako sa prejavia na grafoch, je nemožné. Trh sa stále nespamätal z Trumpovej obchodnej vojny, ktorá je už v plnom rozsahu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
