Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1382 v druhej polovici dňa, keď indikátor MACD začal klesať z nuly, čo bolo potvrdením, že táto úroveň je vhodným vstupným bodom na predaj eura. V dôsledku toho pár klesol o 50 pipov.
Včerajšie pozitívne údaje o indexoch podnikateľskej aktivity v USA a zvýšený predaj nových domov podporili dopyt po dolári a viedli k poklesu eura. Zlepšenie ekonomických ukazovateľov z USA inšpirovalo investorov, ktorí začali aktívne presúvať kapitál do aktív denominovaných v dolároch, čím zosilnili tlak na euro. Pre účastníkov trhu sú však naďalej rozhodujúce základné faktory, ktoré formujú dlhodobý vývoj. Úroveň inflácie v eurozóne, americké obchodné clá a úrokové sadzby Európskej centrálnej banky budú aj naďalej kľúčovými zložkami obchodnej stratégie.
Dnes bude zverejnených niekoľko dôležitých ekonomických správ z Nemecka vrátane indexu podnikateľskej klímy IFO, posúdenia aktuálneho stavu ekonomiky a ukazovateľov ekonomických očakávaní. Predpokladá sa ich pokles, čo by mohlo euro negatívne ovplyvniť už v prvej polovici obchodnej seansy. Ekonómovia tieto údaje pozorne sledujú, keďže slúžia ako ukazovateľ nálady v nemeckom hospodárstve. Pokles indexu podnikateľskej klímy IFO sa často považuje za znak blížiaceho sa spomalenia hospodárskeho rastu Nemecka - najväčšej ekonomiky eurozóny. To by následne mohlo negatívne ovplyvniť celé európske hospodárstvo, a teda aj euro.
Posúdenie aktuálneho stavu ekonomiky odráža, ako vedúci predstavitelia podnikov vnímajú súčasné podmienky. Pokles signalizuje, že spoločnosti majú v súčasnosti problémy - či už v dôsledku klesajúceho dopytu, rastúcich nákladov alebo iných problémov. Index ekonomických očakávaní medzitým ukazuje, ako spoločnosti vnímajú blízku budúcnosť. Pokles tohto ukazovateľa naznačuje pesimizmus a môže viesť k obmedzeniu investícií a prijímania zamestnancov.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne úroveň 1,1361 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1409. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pullbackom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Rast eura v prvej polovici dňa je možný iba v prípade silných údajov.
Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1331, keď sa indikátor MACD bude nachádzať v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1361 a 1,1409.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1331 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1282, kde ukončím predaj, a okamžite otvorím nákupné pozície v opačnom smere, pričom počítam s odrazom vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov z tejto úrovne. Tlak na predaj páru sa môže kedykoľvek obnoviť.
Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1361, keď sa indikátor MACD bude nachádzať v prekúpenej oblasti. To obmedzí rastový potenciál páru a povedie k obratu trhu. Môžeme očakávať pokles smerom k úrovniam 1,1331 a 1,1282.
Vysvetlivky ku grafu:
- Tenká zelená čiara predstavuje vstupnú cenu, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara označuje vstupnú cenu, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD sa používa pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité poznámky:
- Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
- Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
