Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V piatok sa menový pár EUR/USD naďalej obchodoval v bočnom kanáli medzi úrovňou 1,1275 a 1,1424. V zásade nie je čo dodať, keďže makroekonomické pozadie sa opäť ignorovalo a pohyby boli nepravidelné a chaotické. V piatok sa na trhu nič nezmenilo. Jediným dôležitým momentom je odraz od úrovne 1,1275, na ktorý sme upozorňovali už skôr. Táto úroveň označuje spodnú hranicu bočného kanála, takže sa očakávalo, že odraz od nej vyvolá pohyb nahor. Žiadny výrazný rast však nenasledoval, keďže údaje o americkom trhu práce a nezamestnanosti vyšli lepšie, ako sa očakávalo. NonFarm Payrolls za apríl dosiahli 177 000 v porovnaní s prognózou 130 000. Miera nezamestnanosti zostala nezmenená na úrovni 4,2 %. Došlo však k miernemu zhoršeniu: marcový údaj o zmene zamestnanosti s výnimkou poľnohospodárstva (NonFarm Payrolls) bol revidovaný nadol z 228 000 na 185 000. Údaje boli teda neutrálne, hoci dolár sa pripravoval na horšie údaje.
5-minútový graf páru EUR/USD
V piatok sa na 5-minútovom grafe nevytvorili žiadne platné obchodné signály. Po prvé, trh sa už viac ako tri týždne pohybuje v tom istom pásme. Po druhé, pohyb ceny zostáva chaotický. Cena nereaguje na technické úrovne a trh ignoruje makroekonomické údaje. Očakávať kvalitné signály je preto naďalej ťažké. Zatiaľ čo jednotlivé obchodné dni môžu ponúkať príležitosti na vstup na trh, piatok medzi ne nepatril.
Obchodná stratégia na pondelok:
Trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále rastúci. Ak by sme ignorovali tieto prudké výkyvy, trh sa pohybuje v bočnom pásme v blízkosti maxím už tri týždne. Trh je aj naďalej mimoriadne negatívny voči americkému doláru a všetkému, čo súvisí s USA. Ak sa však Trump prikloní k deeskalácii obchodného konfliktu, ktorý inicioval, dolár by mohol posilniť. Nikto však nevie, kedy sa to stane, alebo či k tomu vôbec dôjde.
V pondelok sa pár môže pohybovať oboma smermi, keďže všetky aktuálne pohyby na trhu stále závisia od Trumpových vyhlásení a rozhodnutí. Keďže Trump v poslednom čase neoznámil veľa nových informácií, domnievame sa, že pohyb do strany bude pravdepodobne pokračovať. Odraz od spodnej hranice pásma (1,1275) by mohol viesť k novému pohybu smerom nahor.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1091; 1,1132–1,1140; 1,1189–1,1191; 1,1275–1,1292; 1,1330; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622; 1,1666; 1,1689. V pondelok nie sú v eurozóne naplánované žiadne dôležité udalosti a v USA bude zverejnený len index PMI v službách od ISM. Ako sme už videli, trh na makroekonomické údaje takmer nereaguje.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
