Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD rástol v stredu približne polovicu dňa. Najnovší rast eura bol mimoriadne pôsobivý, hoci pravdepodobne išlo len o ďalší pokles. Euro a libra pasívne reagujú na pohyby na trhu, ktoré sú primárne formované krokmi alebo vyhláseniami Donalda Trumpa ‒ len dolár mení svoju cenu a atraktivitu. Včera trh strávil polovicu dňa výpredajom americkej meny v súvislosti so spomaľujúcou sa infláciou v USA. Pokles inflácie je v podstate len formálnou zámienkou na predaj dolára. Federálny rezervný systém v každom prípade očakáva zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien. V apríli sa Trumpove clá nestihli prejaviť na cenách v USA, keďže mnohí maloobchodníci sa vopred pripravili tým, že si vytvorili zásoby tovaru a rozhodli sa nezvyšovať ceny okamžite. Preto sa inflácia nakoniec zrýchli a Fed v najbližšom čase kľúčovú sadzbu nezníži. Napriek tomu sa trh chopil príležitosti zbaviť sa dolára - a urobil tak s plným nasadením. Klesajúci trend pretrváva, ale je relatívne slabý. Pre dolár je stále mimoriadne ťažké zhodnocovať sa.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu vytvorili dva obchodné signály. Najskôr sa pár snažil vzdialiť od oblasti 1,1191 - 1,1198, pričom vzrástol o približne 50 pipov. Cena bohužiaľ nedosiahla najbližšiu cieľovú úroveň 1,1275, takže prípadný zisk z obchodu bolo možné zabezpečiť len jeho manuálnym zavretím. Ďalší signál, ktorý sa vytvoril okolo rovnakej oblasti, bol pomerne slabý. Predajný signál sa objavil neskoro, no neviedol by k strate.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Pár EUR/USD na hodinovom grafe začal vysielať signály klesajúceho trendu. Trh je aj naďalej mimoriadne negatívny voči americkému doláru. Trump však podnikol kroky k deeskalácii obchodného konfliktu, ktorý inicioval, takže dolár by mohol posilniť. Sila rastu dolára bude závisieť od toho, koľko dohôd sa podarí uzavrieť.
Vo štvrtok sa pár EUR/USD bude obchodovať na základe technických faktorov, hoci makroekonomické pozadie môže mať počas dňa mierny vplyv. Bude zverejnených množstvo správ, žiadna z nich sa však nepovažuje za mimoriadne dôležitú.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1091; 1,1132–1,1140; 1,1191–1,1198; 1,1275–1,1292; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622; 1,1666; 1,1689. V eurozóne budú vo štvrtok zverejnené správy o HDP a priemyselnej výrobe. Nejde o veľmi dôležité údaje, najmä druhý odhad HDP za 1. štvrťrok. V USA budú zverejnené maloobchodné tržby, index cien výrobcov a žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Prvé dva údaje môžu mierne ovplyvniť náladu na trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
