Analýza makroekonomických správ:
V pondelok je naplánovaných len veľmi málo makroekonomických udalostí. Jediným dôležitým zverejnením bude druhý odhad indexu spotrebiteľských cien (CPI) v eurozóne za apríl, ktorý nemá pre trh význam z troch dôvodov. Po prvé, trh naďalej všeobecne ignoruje makroekonomické prostredie. Po druhé, ide o druhý odhad CPI, ktorý je objektívne menej dôležitý ako prvý. Po tretie, smerovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky je veľmi jasné. CPI je dôležitý predovšetkým kvôli jeho vplyvu na rozhodnutia ECB o úrokových sadzbách. Zo Spojeného kráľovstva ani zo Spojených štátov nebudú zverejnené žiadne dôležité správy.
Analýza fundamentálnych udalostí:
Medzi dôležité udalosti môžeme zaradiť prejavy predstaviteľov Federálneho rezervného systému Bostica, Jeffersona, Williamsa, Logana a Kashkariho. Akú hodnotu by však mali tieto prejavy, keby Jerome Powell už tento týždeň zopakoval, že nie je potrebné znižovať sadzby, keďže inflácia sa môže zrýchliť?
Domnievame sa, že trh stále zaujíma len obchodná vojna a správy z USA, ktoré sú dôvodom na predaj dolára. Eskalácia konfliktu je pozastavená a Trump naďalej oznamuje podpisovanie obchodných dohôd, ale tieto informácie ponúkajú doláru len miernu podporu. Oslabenie dolára sa môže obnoviť, ak Trump zavedie nové clá, zvýši existujúce alebo nedokončí obchodné dohody s väčšinou krajín. Pokračujúca deeskalácia konfliktu by však mala americkú menu aspoň občas podporiť. Treba uznať, že celkový sentiment trhu voči doláru zostáva mimoriadne negatívny, takže je ťažké očakávať výrazné a trvalé zhodnotenie. Euru sa stále darí rásť - aj keď pomaly -, ale libra sa zasekla na mieste.
Záver:
V prvý obchodný deň nového týždňa sa menové páry EUR/USD a GBP/USD môžu pohybovať oboma smermi. Makroekonomické pozadie bude slabé a nedá sa predpovedať, kedy sa objavia nové komentáre Trumpa, ktoré by mohli mať väčší vplyv. Domnievame sa, že aktivita na trhu bude dnes pomalá a páry sa budú pohybovať do strany. Obchodovanie sa odporúča len v prípade, že sa objavia silné technické signály.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
