Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v pondelok opäť posilnil a vzrástol. Čo však odôvodňovalo tento pohyb vzhľadom na to, že v pondelok neboli zverejnené žiadne makroekonomické ani fundamentálne informácie? Áno, bol zverejnený druhý odhad inflácie v eurozóne, ten sa však od toho prvého nelíšil. Na menovú politiku Európskej centrálnej banky to už nemá vplyv, keďže ECB znížila sadzby už sedemkrát a pripravuje sa na ôsme zníženie. V každom prípade uvoľnenie menovej politiky, ktoré by mohlo viesť k zníženiu inflácie, je pre euro faktorom poklesu, napriek tomu v pondelok rástlo.
Domnievame sa preto, že len správa o znížení úverového ratingu USA agentúrou Moody's mohla vyvolať opätovný výpredaj dolára. Úprimne povedané, ide o relatívne zanedbateľnú správu - rating USA predtým znížili aj iné významné agentúry. A USA si stále držia jeden z najvyšších úverových ratingov na svete, takže ide len o formálnu zámienku na predaj dolára, ktorej sa trh ochotne chopil.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v pondelok vytvorili dva takmer dokonalé obchodné signály. Na začiatku pohybu smerom nahor cena prelomila úroveň 1,1198, na ktorej mohli začínajúci obchodníci otvárať dlhé pozície. Rast sa skončil v zóne 1,1275 - 1,1292, od ktorej sa cena potom odrazila. V tomto momente bolo možné zavrieť dlhé pozície a otvoriť krátke pozície. Obchodníci mohli v pondelok z oboch obchodov získať 60 až 70 pipov.
Obchodná stratégia na utorok:
Na hodinovom grafe páru EUR/USD sa začal formovať klesajúci trend. Trh je aj naďalej mimoriadne negatívny voči americkému doláru. Trump však podnikol kroky k deeskalácii obchodného konfliktu, ktorý inicioval, takže dolár by mohol posilniť. Sila rastu dolára bude závisieť od toho, koľko dohôd sa podarí uzavrieť a ako rýchlo. Svoju úlohu budú zohrávať aj dôležité správy týkajúce sa Trumpa, ako napríklad prepustenie Powella alebo nové colné hrozby.
V utorok sa bude pár EUR/USD obchodovať predovšetkým na základe technických faktorov. Makroekonomické pozadie stále nemá prakticky žiadny vplyv na pohyb cien, takže obchodníci by mali pozorne sledovať správanie ceny v oblasti úrovne 1,1198 a oblasti pásma 1,1275 – 1,1292.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198; 1,1275–1,1292; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. Na utorok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne dôležité udalosti, takže je pravdepodobné, že trh sa aj naďalej bude obchodovať do strany a volatilita bude nízka.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
