Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok menový pár EUR/USD korigoval, pričom sa priblížil k najbližšej podpore na hodinovom grafe, ktorá bola na úrovni 1,1267. Pokles eura spôsobilo viacero faktorov. Včera sme spomenuli, že makroekonomické pozadie má na celkový sentiment na trhu veľmi obmedzený vplyv. Krátkodobé reakcie sú síce možné, ale nemenia všeobecný výhľad obchodníkov.
Všetky indexy podnikateľskej aktivity v eurozóne a Nemecku - v sektore služieb aj vo výrobnom sektore - zaostali za prognózami, čím sa trh dostal do nepríjemnej situácie. Na jednej strane sa obchodníci zdráhali predávať euro a nakupovať dolár, na druhej strane však nemali na výber. V druhej polovici dňa trhy zasiahlo ďalšie negatívne prekvapenie, keď údaje o indexe PMI v USA vyšli lepšie, ako sa očakávalo. To opäť podnietilo nákupy dolára. V dôsledku šiestich pozitívnych správ sa americký dolár zhodnotil približne o 50 pipov. Napriek tomu len dnes večer dolár klesol o 40 pipov bez vplyvu akýchkoľvek správ alebo konkrétnych dôvodov.
5-minútový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe objavil len jeden obchodný signál, ktorý stál za zmienku a ktorý sa ukázal ako falošný. Pokles trval celý deň, ale na začiatku sa nevytvoril žiadny platný predajný signál. V jednom momente cena otestovala úroveň 1,1292 a odrazila sa od nej. Počas americkej seansy však boli obchodníci opäť nútení predávať pod tlakom silných amerických údajov. Napriek tomu sa cene nepodarilo pevne preraziť pod zónu 1,1267 - 1,1292, čo zvyšuje pravdepodobnosť obnovenia rastúceho trendu na hodinovom grafe.
Obchodná stratégia na piatok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD prerazil klesajúci kanál a vzrástol bez zjavného dôvodu. Zdá sa, že rastúci trend, ktorý sa začal, keď sa Trump stal prezidentom, bude pokračovať. Tentoraz trh nepotreboval nové clá, sankcie, či iné rozhodnutia Trumpa, ktoré by ho mohli výrazne ovplyvniť – samotný fakt, že Trump je prezidentom USA, je vzhľadom na aktuálnu situáciu dostatočným dôvodom na to, aby obchodníci predávali dolár.
Očakávame, že v piatok sa pár EUR/USD bude aj naďalej obchodovať na základe technických faktorov, keďže makroekonomické pozadie stále nemá na pohyb ceny prakticky žiadny vplyv. Trh opäť prejavuje ochotu predávať dolár na základe konkrétneho dôvodu, no aj bez neho.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. Na piatok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne dôležité ekonomické udalosti. V dôsledku toho by sa trh mohol pohybovať do strany alebo vyvolať nový pokles dolára. Pár sa už odrazil od úrovne 1,1267, takže očakávame, že bude pokračovať v raste.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
