Analýza makroekonomických správ:
V piatok má byť zverejnených niekoľko makroekonomických správ, ale žiadna z nich sa nepovažuje za obzvlášť dôležitú. V Nemecku bude zverejnená správa o inflácii za máj, pričom sa očakáva spomalenie tohto ukazovateľa na 2 %. Každý nový pokles inflácie v EÚ zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho uvoľnenia menovej politiky zo strany Európskej centrálnej banky. Tento model však v súčasnosti nemá na euro žiadny vplyv, keďže trh je naďalej stopercentne zameraný na tému globálnej obchodnej vojny. Okrem toho Nemecko zverejní nie príliš dôležitú správu o maloobchodných tržbách.
V Spojených štátoch budú dnes zverejnené tri správy, z ktorých každá má tiež veľmi malú šancu výrazne ovplyvniť náladu na trhu. Ide o index cien PCE, index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity a správy o osobných príjmoch a výdavkoch. Neočakávame žiadnu výraznú reakciu trhu na tieto správy.
Analýza fundamentálnych udalostí:
Z piatkových dôležitých udalostí môžeme spomenúť vystúpenia predstaviteľov Federálneho rezervného systému Austana Goolsbeeho, Raphaela Bostica a Lorie Loganovej. Ako sme však už spomínali, prejavy predstaviteľov centrálnych bánk v súčasnosti nemajú na trh vplyv, keďže politické postoje a výhľad centrálnych bánk sú už stopercentne jasné a trh sa naďalej obchoduje výlučne na základe "Trumpovho faktora", čo potvrdila aj včerajšia seansa. Okrem toho sa k situácii a vyhliadkam menovej politiky v poslednom čase vyjadrilo mnoho predstaviteľov Fedu. Stručne povedané, panuje zhoda v tom, že treba očakávať, že sa naplno prejaví vplyv Trumpových ciel na ekonomické ukazovatele.
Domnievame sa, že trh sa stále zaujíma len o obchodnú vojnu, ktorá síce pomaly deeskaluje, ale stále pokračuje. Pokles dolára môže pokračovať, ak sa nepodarí uzavrieť obchodné dohody s väčšinou krajín alebo ak sa rokovania pretiahnu. Dolár by mohol pokračovať v poklese aj bez nových ciel, pretože postoj trhu k americkému prezidentovi a jeho politike je naďalej mimoriadne negatívny. Medzinárodný obchodný súd rozhodol o zablokovaní Trumpových ciel, ale do večera svoje rozhodnutie zmenil.
Záver:
Oba menové páry by mohli počas posledného obchodného dňa týždňa pokračovať v pohybe smerom nadol, keďže sa zdá, že nastal čas na technickú korekciu. Zároveň nevidíme žiadne silné dôvody na dlhšie trvajúci rast amerického dolára. Možno sa rastúci trend oboch párov v tejto fáze skončil, keďže nič nenasvedčuje novej eskalácii obchodnej vojny. Neexistujú však ani žiadne reálne náznaky deeskalácie. Obchodovanie by sa v súčasnosti malo opierať o technickú analýzu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
