Analýza makroekonomických správ:
Na pondelok je naplánovaných pomerne veľa makroekonomických správ, ale len jedna je naozaj dôležitá. Ide o PMI index výrobného sektora inštitútu ISM v USA. V USA sa zverejňujú dva indexy podnikateľskej aktivity: ISM a S&P. Druhý z nich sa považuje za oveľa menej dôležitý ako prvý. Indexy PMI výrobnej aktivity budú zverejnené aj v Nemecku, Spojenom kráľovstve a EÚ a pre tieto krajiny majú indexy väčší význam ako pre USA, stále však zďaleka nejde o najkritickejšie ukazovatele.
Analýza fundamentálnych udalostí:
Medzi najdôležitejšie piatkové udalosti môžeme zaradiť vystúpenia predstaviteľov Federálneho rezervného systému Christophera Wallera a Lorie Loganovej a prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardeovej. Prejav Lagardeovej sa na prvý pohľad zdá byť dôležitý, treba však poznamenať, že ECB sa pevne drží línie menovej politiky, ktorá je zameraná na uvoľňovanie. Už na budúci týždeň by mohlo dôjsť k ďalšiemu zníženiu sadzieb a je nepravdepodobné, že by prejav Lagardeovej poskytol obchodníkom nejaké nové informácie alebo ovplyvnil rozhodnutie ECB.
Ako sme už spomínali, prejavy predstaviteľov centrálnych bánk nemajú na trh výraznejší vplyv, pretože ich politika a postoje sú už stopercentne jasné. Trh sa naďalej obchoduje výlučne na základe Trumpových krokov.
Domnievame sa, že jediné, čo má pre trh stále význam, je obchodná vojna, ktorá síce pomaly ustupuje, ale pokračuje. Pokles dolára by mohol pokračovať, ak sa nepodarí podpísať obchodné dohody s väčšinou krajín alebo sa rokovania predĺžia. Dolár môže pokračovať v poklese aj bez nových Trumpových ciel, pretože nálada trhu voči americkému prezidentovi a jeho politike je naďalej mimoriadne negatívna. Medzinárodný obchodný súd pôvodne rozhodol o zablokovaní Trumpových ciel, neskôr však svoje rozhodnutie zmenil.
Záver:
V prvý obchodný deň nového týždňa môžu oba menové páry (EUR/USD a GBP/USD) opäť začať klesať, keďže sa zdá, že by malo dôjsť k technickej korekcii. Zároveň nevidíme silné dôvody na trvalý rast amerického dolára. Rastúci trend oboch párov sa možno nateraz skončil, keďže nič nenasvedčuje novej eskalácii obchodnej vojny a ani reálnym náznakom jej deeskalácie. Obchodovanie by sa teraz malo opierať o technickú analýzu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
