Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD sa v pondelok obchodoval na vyššej úrovni. Upozornili sme, že dolár pravdepodobne opäť klesne po tom, ako Trump oznámil zvýšenie ciel na dovoz ocele a hliníka. V dôsledku toho pár EUR/USD vzrástol. V pondelok cena rástla takmer celý deň, pričom pohyb sa začal v noci. Zvýšenie ciel v podstate signalizuje ďalšiu eskaláciu obchodnej vojny. Keďže americký dolár na základe tohto faktora klesá už niekoľko mesiacov, pričom prakticky všetky ostatné faktory ignoruje, čo iné sa dalo v pondelok očakávať? Včera bolo zverejnených aj niekoľko indexov PMI vo výrobnom sektore Nemecka, EÚ a USA, ktoré však celkový sentiment obchodníkov neovplyvnili. Makroekonomické údaje ako celok sú v súčasnosti málo zaujímavé. Napriek tomu stojí za zmienku, že najdôležitejší index ISM v USA bol slabší, ako sa predpokladalo, čo zvýšilo ďalší tlak na dolár.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na začiatku pondelkovej európskej obchodnej seansy sa na 5-minútovom grafe vytvoril dokonalý nákupný signál. Cena sa odrazila od pásma 1,1354 ‒ 1,1363 a vzrástla smerom k oblasti úrovní 1,1413 ‒ 1,1424. Nasledoval pohyb do strany, ale falošné signály sa takmer nevyskytli. Cena pokračovala v raste z oblasti úrovní 1,1413 ‒ 1,1424, hoci tento pohyb bol pomerne slabý.
Obchodná stratégia na utorok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD prerazil rastúcu trendovú čiaru; avšak rastúci trend, ktorý sa začal, keď sa Trump stal prezidentom pokračuje. Skutočnosť, že Trump je prezidentom USA, je vzhľadom na aktuálnu situáciu dostatočným dôvodom na pokles hodnoty dolára. To je už dostatočne silný dôvod na to, aby sa trh rozhodol prestať kupovať dolár. Ak Trump znovu začne vydávať hrozby a ultimáta a zavedie alebo zvýši clá, trh bude mať len málo možností. Trumpove clá neboli zrušené, takže situácia v obchodnej vojne sa nezlepšila.
V utorok by sa pár EUR/USD mohol pohybovať oboma smermi, keďže Trumpove zvýšenie ciel už bolo zohľadnené. Dnešné obchodovanie by tak malo vychádzať z technických faktorov - pokiaľ Trump neoznámi nové clá.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. V utorok budú v eurozóne zverejnené údaje o májovej inflácii; v súčasnosti sa však nepredpokladá, že by mohli mať výraznejší vplyv na trh. Európska centrálna banka vo štvrtok takmer s istotou zníži sadzby, čo by na euro nemalo mať negatívny vplyv. V Spojených štátoch bude zverejnená správa JOLTs o voľných pracovných miestach, ktorá však pre trh tiež nemá veľký význam - najmä za súčasných podmienok.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
