Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD sa v piatok obchodoval na nižších úrovniach, čo malo objektívne príčiny. Je však dôležité poznamenať, že do konca dňa dolár posilnil o "celých" 50 pipov. Sotva sa dá povedať, že 50 pipov je bezvýznamných, najmä ak vezmeme do úvahy, že k tomuto rastu došlo pri pomerne silných a dôležitých údajoch spoza oceánu. Správa Nonfarm Payrolls ukázala 139 000 novovytvorených pracovných miest v sektoroch s výnimkou poľnohospodárstva oproti prognóze 130 000. Miera nezamestnanosti zostala nezmenená na úrovni 4,2 %. Trh očakával oveľa slabšie čísla ‒ ak však údaje z USA neboli optimistické, neboli ani sklamaním. Trh práce zostáva stabilný a miera nezamestnanosti sa nezvyšuje. Samozrejme, tieto údaje budú časom pravdepodobne klesať, keďže obchodná politika Donalda Trumpa zatiaľ nepriniesla pozitívne výsledky pre americkú ekonomiku - ba dokonca žiadne výsledky. Pozícia a vyhliadky dolára preto zostávajú veľmi neisté.
5-minútový graf páru EUR/USD
V piatok sa na 5-minútovom grafe vytvorilo niekoľko obchodných signálov. Prvý nákupný signál po odraze od oblasti 1,1413 - 1,1424 bol falošný. Potom sa v tej istej oblasti vytvoril predajný signál, ktorý sa však vyskytol počas zverejňovania údajov z USA, takže riziko straty pri tomto signáli bolo vysoké. Tretí predajný signál sa mohol obchodovať, ale nepriniesol výrazný zisk. Dolár sa počas dňa zhodnotil len mierne a správy zverejnené v USA nevyvolali silný rast dolára.
Obchodná stratégia na pondelok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD prerazil rastúcu trendovú čiaru; avšak rastúci trend, ktorý sa začal, keď sa Trump stal prezidentom, pokračuje. Skutočnosť, že Trump je prezidentom USA, je teraz dostatočným dôvodom na pokles hodnoty dolára. Ak bude Trump pokračovať vo vyhrážaní, kladení ultimát a zavádzaní alebo zvyšovaní ciel, trh bude mať len málo alternatív. Neúspech pri rušení Trumpových ciel a pozastavené rokovania s Čínou a EÚ znamenajú, že situácia v obchodnej vojne sa nezlepšila.
V pondelok sa pár EUR/USD môže pohybovať oboma smermi. K dispozícii bude len veľmi málo makroekonomických údajov, preto je najlepšie spoliehať sa na technické úrovne a zároveň sa pripraviť na stagnáciu trhu.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198–1,1218 ; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. Na pondelok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne významné udalosti, ale kedykoľvek môžu prísť informácie od Donalda Trumpa, ktoré by mohli trhmi otriasť. V opačnom prípade je pravdepodobné, že na trhu nedôjde k výraznej zmene.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
