Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1613, keď indikátor MACD už výrazne vzrástol nad nulu, čo obmedzilo potenciál páru rásť. Z tohto dôvodu som euro nekúpil a prišiel som o celý pohyb smerom nahor.
Včera traja predstavitelia Federálneho rezervného systému USA súčasne vyjadrili obavy o stav amerického trhu práce. Skutočnosť, že takíto vysokopostavení úradníci vydali jednotné vyhlásenia, okamžite vyvolala diskusiu vo finančných kruhoch a podnietila investorov k prehodnoteniu svojich stratégií a prognóz. Trh práce, ktorý bol dlho pilierom americkej ekonomiky, teraz vykazuje známky oslabenia, čo podnietilo Fed k vážnemu zváženiu uvoľnenia menovej politiky.
Zníženie úrokových sadzieb, ktoré ešte nedávno vyzeralo nepravdepodobne, sa teraz stáva reálnou možnosťou. Takýto krok by mohol stimulovať ekonomickú aktivitu, zvýšiť spotrebiteľské výdavky a zmierniť zadlženosť podnikov a domácností. Americký dolár reagoval okamžite a predvídateľne. Oslabenie meny naznačuje, že účastníci trhu vnímajú vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb ako znamenie potenciálnych ekonomických problémov. V najbližších dňoch sa pozornosť sústredí na akékoľvek nové vyhlásenia predstaviteľov Fedu, ako aj na makroekonomické údaje, ktoré by mohli objasniť budúce kroky centrálnej banky.
Dnešný ekonomický kalendár je plný dôležitých udalostí, ale najväčšia pozornosť sa venuje údajom z Nemecka. V prvej polovici dňa budú zverejnené aktualizované údaje o priemyselnej výrobe a obchodnej bilancii. Stav priemyselnej výroby je kľúčovým ukazovateľom zdravia ekonomiky. Rast objemu výroby naznačuje rastúci dopyt, nové objednávky a v dôsledku toho pozitívnu dynamiku HDP.
Ak budú údaje dobré, možno očakávať posilnenie eura, pretože to bude signalizovať stabilitu nemeckého hospodárstva a v širšom zmysle aj celej eurozóny. Veľmi dôležité sú aj údaje o obchodnej bilancii. Kladná bilancia – keď vývoz prevyšuje dovoz – svedčí o konkurencieschopnosti nemeckých tovarov na svetovom trhu a príleve kapitálu do krajiny. Tento faktor tiež podporuje euro. Naopak, slabé údaje o priemyselnej výrobe alebo záporná obchodná bilancia by mohli mať negatívny vplyv na euro. Investori by to mohli interpretovať ako znamenie spomalenia nemeckého hospodárskeho rastu a začať predávať euro.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný scenár
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne oblasť úrovne 1,1685 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1731. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Nákup eura odporúčame iba v prípade silných údajov.
Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1658, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1685 a 1,1731.
Predajný scenár
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1658 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1603, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pohybom nahor vo veľkosti 20 ‒ 25 pipov. Tlak na pokles páru sa dnes obnoví, ak údaje budú slabšie, ako sa očakáva.
Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1685, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1658 a 1,1603.
Čo je na grafe:
- Tenká zelená čiara predstavuje vstupnú cenu, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara označuje vstupnú cenu, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD sa používa pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité poznámky:
- Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop loss, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
- Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
