Americké akciové indexy minulý piatok uzavreli obchodovanie zmiešane. Index S&P 500 vzrástol o 0,01 %, zatiaľ čo index Nasdaq 100 klesol o 0,28 %. Priemyselný index Dow Jones poskočil o 0,51 %.
V piatok sa rast technologických akcií spomalil, a akcie tak klesli z rekordných maxím. Optimizmus v súvislosti s umelou inteligenciou narušili varovania amerického prezidenta Donalda Trumpa adresované Hamasu a známky oslabenia ekonomiky v súvislosti s pretrvávajúcim zastavením činnosti americkej vlády. Výnos 10-ročných dlhopisov, ktorý určuje rozpätie nákladov na pôžičky v USA, klesol o viac ako päť bázických bodov.
Najväčší pokles zaznamenali akcie spoločnosti Palantir Technologies Inc., keď klesli o 7,5 % po správach o závažných problémoch v komunikačnom systéme. Napriek oslabeniu na konci dňa zaznamenal index S&P 500 mierny nárast a udržal si tak svoju najdlhšiu sériu ziskov od júla.
Prezident Trump varoval pred vážnymi dôsledkami, ak Hamas nebude súhlasiť s jeho plánom na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Krátko pred zatvorením newyorských trhov Hamas súhlasil s niektorými z týchto podmienok, vrátane prepustenia rukojemníkov do nedele.
Údaje ISM služieb zverejnené v piatok ukázali, že sektor služieb v USA v septembri stagnoval, keďže obchodná aktivita klesla prvýkrát od začiatku pandémie a objednávky takmer nerástli. To je dôvodom na obavy, pretože sektor služieb je dôležitým motorom americkej ekonomiky a predstavuje významný podiel na HDP a zamestnanosti. Spomalenie obchodnej činnosti možno pripísať viacerým faktorom, medzi ktoré patria vysoké úrokové sadzby, zvýšená inflácia a oslabenie spotrebiteľského dopytu. Vyššie náklady na úvery vyvíjajú tlak na podniky, zatiaľ čo rastúce ceny znižujú disponibilné príjmy spotrebiteľov, čo negatívne ovplyvňuje dopyt po službách. Napriek tomu, že údaje ISM boli slabšie, ako sa očakávalo, je dôležité poznamenať, že sektor služieb ako celok zostáva zdravý.
Všetky tieto faktory vzbudzujú u obchodníkov so swapmi dôveru, že Fed v októbri zníži sadzby o ďalšieho štvrť percentuálneho bodu, aj napriek chýbajúcim údajom z trhu práce. Minulý týždeň sa predstavitelia Federálneho rezervného systému nezhodli, o koľko je potrebné znížiť náklady na úvery po tom, ako minulý mesiac znížili základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu. Prezident chicagskeho Fedu Austan Goolsbee zopakoval svoj názor, že tvorcovia politiky by mali pri znižovaní sadzieb postupovať opatrne, zatiaľ čo guvernér Fedu Steven Miran, ktorý v septembri obhajoval výraznejšie zníženie, uviedol, že prehodnotí svoj názor na infláciu, ak ceny nehnuteľností neočakávane vzrastú.
Na komoditných trhoch ceny ropy klesli pod 61 USD za barel pred blížiacim sa rozhodnutím OPEC+ o dodávkach, hoci ceny ropy v piatok vzrástli po varovaní prezidenta Trumpa v súvislosti s Pásmom Gazy. Zlato zaznamenalo siedmy týždenný nárast za sebou, čo podporili nákupy centrálnych bánk v dôsledku nižších úrokových sadzieb v USA a pretrvávajúcich obáv z inflácie.
Pokiaľ ide o technický obraz indexu S&P 500, hlavnou úlohou kupujúcich bude dnes prekonať najbližšiu úroveň rezistencie 6 743 USD. To by pomohlo spustiť ďalší rast a index by sa mohol posunúť na ďalšiu úroveň 6 756 USD. Nemenej dôležitou úlohou kupujúcich bude udržanie kontroly nad úrovňou 6 769 USD, čo by posilnilo ich pozície. V prípade poklesu v dôsledku klesajúcej ochoty riskovať sa kupujúci musia presadiť v oblasti 6 727 USD. Prekonanie tejto úrovne by viedlo k rýchlemu poklesu nástroja späť na úroveň 6 711 USD a otvorilo by mu cestu k úrovni 6 697 USD.
