Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1653, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať. Z tohto dôvodu som euro nepredal. Cena otestovala túto úroveň druhýkrát, keď bol indikátor MACD v prepredanej zóne, vďaka čomu bolo možné realizovať nákupný scenár č. 2, čo viedlo k rastu o 10 pipov.
Euro na chvíľu kleslo po správach, že index spotrebiteľského sentimentu v Nemecku bol nižší, ako analytici očakávali. Tento nečakaný výsledok vyvolal obavy medzi investormi, ktorí začali tušiť, že hospodársky rast v eurozóne by sa mohol spomaliť. Odborníci zdôrazňujú, že klesajúca dôvera spotrebiteľov môže vážne ovplyvniť domáci dopyt, ktorý je jedným z hlavných stimulov hospodárskej aktivity. Už teraz sa objavujú náznaky, že spotrebitelia odkladajú nákupy v nádeji na zlepšenie ekonomických podmienok.
Dnes budú zverejnené aj údaje o spotrebiteľskej dôvere v USA, a tiež správy o indexe cien nehnuteľností a indexe výrobného sektora Richmond Fed. Ak spotrebiteľská dôvera vykáže pokles, mohlo by to naznačovať, že obavy domácností o budúce tempo hospodárskeho rastu vzrástli. V prostredí neistoty, ktoré je spôsobené geopolitickými faktormi, zmenami menovej politiky centrálnych bánk a spomaľovaním inflačných tlakov, sú spotrebitelia s výdavkami opatrnejší. Tento jav by mohol mať negatívny vplyv na trh, keďže klesá dopyt po tovaroch a službách.
Index cien nehnuteľností S&P/Case-Shiller, ktorý sleduje dynamiku cien nehnuteľností, môže poskytnúť cenné informácie o stave trhu s nehnuteľnosťami. Klesajúce ceny nehnuteľností by mohli signalizovať spomaľovanie dopytu v dôsledku vysokých úrokových sadzieb. Oplatí sa sledovať aj index výrobného sektora: ak index výrobného sektora Richmond Fed vykáže zhoršenie, mohlo by to naznačovať spomaľovanie priemyselnej činnosti a zastavenie rastu v sektore ‒ to by mohlo vyvolať obavy u investorov a vyvinúť tlak na dolár.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď dosiahne úroveň 1,1666 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1703. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Rast eura dnes môžeme očakávať iba v prípade oslabenia dolára. Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1650, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1666 a 1,1703.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1650 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1622, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície v opačnom smere (počítam s odrazom vo veľkosti 20 ‒ 25 pipov). Tlak na pár by sa dnes mohol obnoviť v ktorýkoľvek moment. Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1666, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1650 a 1,1622.
Vysvetlivky ku grafu:
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité poznámky pre začínajúcich obchodníkov na forexe
Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
