Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1547, keď indikátor MACD už výrazne vzrástol nad nulu, čo obmedzilo potenciál páru rásť. Z tohto dôvodu som euro nekúpil.
Negatívna dynamika indexu nákupných manažérov vo výrobnom sektore eurozóny vyvolala vlnu obáv v súvislosti so spomalením hospodárskeho rastu v regióne. Investori sa obávajú, že Európska centrálna banka bude musieť revidovať svoju menovú politiku, ktorej cieľom bolo doteraz udržať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Teraz, na pozadí zhoršujúcich sa ekonomických ukazovateľov, sa tlak na ECB posunie smerom k akomodačnej politike zameranej na podporu hospodárskeho rastu. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý odráža celkový stav ekonomiky eurozóny, tiež klesol, hoci zostal nad kritickou hranicou 50 bodov. To signalizuje, že ekonomika stále vykazuje mierny rast, ale tempo sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi výrazne spomalilo.
V druhej polovici dňa sa očakávajú podobné údaje z USA. Obchodníci vždy venujú týmto údajom veľkú pozornosť, pretože poskytujú pohľad na súčasný stav americkej ekonomiky a môžu ovplyvniť rozhodnutia Federálneho rezervného systému týkajúce sa budúcej menovej politiky. Index nákupných manažérov (PMI) vo výrobnom sektore odráža aktivitu vo výrobnom sektore, zatiaľ čo index PMI v sektore služieb odzrkadľuje stav sektora služieb, ktorý tvorí veľkú časť americkej ekonomiky. Kompozitný PMI kombinuje údaje z oboch sektorov a poskytuje celkový obraz o hospodárskej aktivite. Očakáva sa, že všetky ukazovatele zostanú nad hranicou 50 bodov, čo je signálom rastúcej aktivity a potenciálnej podpory dolára.
Správa o indexe spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity je dôležitým ukazovateľom spotrebiteľských výdavkov, keďže výdavky spotrebiteľov tvoria významnú časť HDP USA. Dôležité sú aj inflačné očakávania uvedené v správe, pretože môžu ovplyvniť rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď dosiahne oblasť úrovne 1,1527 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1555. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Rast eura dnes môžeme očakávať iba v prípade, že údaje z trhu práce v USA budú slabé. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1506, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1527 a 1,1555.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1506 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1479, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície v opačnom smere (počítam s pohybom vo veľkosti 20 ‒ 25 pipov v opačnom smere od tejto úrovne). Tlak na pár sa dnes obnoví po zverejnení silných štatistických údajov. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1527, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1506 a 1,1479.
Vysvetlivky ku grafu:
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
