Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
The test of the 1.1631 price level occurred at a time when the MACD indicator had already moved significantly below the zero line, which limited the pair's further downward potential. For this reason, I did not sell the euro. The second test, when the MACD indicator was in the oversold area, led to the implementation of Buy Scenario No. 2, which resulted in the pair rising by only 10 points.
Strong data showing a 0.7% increase in eurozone industrial production supported a modest strengthening of the euro, but that was all. Growth in industrial production is certainly a positive sign, indicating a potential recovery of the eurozone economy after a period of sluggishness. However, in exchange rate dynamics, a whole range of factors usually plays a role, and a single positive reading—even such a significant one—does not always automatically lead to currency appreciation.
During today's U.S. trading session, the publication of several important indicators is expected: the weekly report on initial jobless claims in the United States, the Philadelphia Fed Manufacturing Index, as well as speeches by FOMC members Raphael Bostic and Thomas Barkin.
The jobless claims report will provide an up-to-date picture of changes in the labor market, but it is unlikely to significantly support the dollar. The Philadelphia Fed Manufacturing Index serves as a leading indicator of industrial activity in the region. Readings above zero indicate expansion, while readings below zero point to contraction. However, this indicator is also unlikely to trigger strong market fluctuations. By contrast, the speeches by Raphael Bostic and Thomas Barkin, members of the Federal Open Market Committee, will be closely analyzed for any signals regarding the future course of the Federal Reserve's monetary policy. Their comments on inflation, employment, and economic growth could significantly influence market expectations regarding future interest rates.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď dosiahne úroveň 1,1640 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1665. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a pri odraze otvorím predajné pozície, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Silný rast eura môžeme očakávať iba v prípade slabých údajov z USA. Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1627, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1640 a 1,1665.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1627 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1608, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície v opačnom smere (počítam s pohybom vo veľkosti 20 ‒ 25 pipov v opačnom smere od tejto úrovne). Tlak na pár sa dnes obnoví, ak sa členovia Fedu budú prikláňať k zvýšeniu úrokových sadzieb. Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1640, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1627 a 1,1608.
Vysvetlivky ku grafu:
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
