Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1397, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať. Z tohto dôvodu som euro nepredal. Cena otestovala túto úroveň druhýkrát, vďaka čomu bolo možné realizovať nákupný scenár č. 2, čo viedlo k rastu páru o 15 pipov.
Trh výrazne revidoval svoje očakávania po včerajšom zverejnení zápisnice Federálneho rezervného systému, čo je možno jej hlavnou podstatou. Predtým obchodníci očakávali ďalšie zníženia úrokových sadzieb, teraz sa však základný scenár zmenil a Fed udrží sadzby na súčasnej úrovni až do začiatku roka 2027, pričom v druhom štvrťroku 2027 sa očakáva jediné zníženie. Navyše sa teraz na obzore objavuje možnosť zvýšenia úrokových sadzieb v polovici roka 2027. Táto zmena sa dá do veľkej miery vysvetliť tým, že Fed zo svojho vyhlásenia odstránil náznaky uvoľňovania menovej politiky, čo naznačuje, že cyklus znižovania úrokových sadzieb bol odložený. Ešte pred týždňom však prevládali predpoklady, že dôjde k zvýšeniu úrokových sadzieb do konca roka, ktoré však boli teraz vyvrátené najnovšími údajmi o inflácii v USA, čo znížilo dopyt po americkom dolári.
Dnešný obchodný deň bude pre európske finančné trhy pomerne zaujímavý, keďže v prvej polovici dňa očakávame zverejnenie kľúčových makroekonomických údajov z Nemecka, ktoré je najvýkonnejšou krajinou európskej ekonomiky. Nadchádzajúca správa o obchodnej bilancii je jedným z najdôležitejších ukazovateľov obchodnej aktivity a konkurencieschopnosti Nemecka na svetovej scéne. Kladná bilancia vo všeobecnosti naznačuje silný zahraničný dopyt po nemeckých tovaroch a službách, čo nepriamo poukazuje na silu výrobného sektora a celkovú ekonomickú stabilitu. Naopak, negatívne hodnoty môžu signalizovať potenciálne spomalenie alebo zvýšenú konkurenciu, čo si vyžaduje dôkladnejšiu analýzu faktorov ovplyvňujúcich vývozno-dovozné operácie.
Rovnako dôležité bude zverejnenie správy Európskej centrálnej banky o menovej politike. Pripomeňme, že centrálna banka sa rozhodla zvýšiť úrokové sadzby. Tento krok má na jednej strane za cieľ ochladiť ekonomiku a vrátiť infláciu na cieľové úrovne a na druhej strane by teoreticky mal pozitívne ovplyvniť hodnotu európskej meny. Očakáva sa, že vyššie úrokové sadzby zachovajú atraktívnosť eura.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný scenár
Scenár č. 1: Dnes plánujem kúpiť euro, keď dosiahne oblasť úrovne 1,1443 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1474. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Euro dnes môže vzrásť iba v prípade priaznivých údajov. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: Nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1423, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1443 a 1,1474.
Predajný scenár
Scenár č. 1: Dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1423 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1385, kde ukončím predaj, a okamžite otvorím nákupné pozície v opačnom smere (očakávam pohyb vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov v opačnom smere od tejto úrovne). Tlak na predaj páru sa dnes obnoví, ak ECB bude mať opatrný postoj k menovej politike. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: Dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1443, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1423 a 1,1388.
Čo je na grafe:
- Tenká zelená čiara predstavuje vstupnú cenu, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj;
- Hrubá zelená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný;
- Tenká červená čiara označuje vstupnú cenu, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať;
- Hrubá červená čiara je odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný;
- Indikátor MACD sa používa pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
