Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menný pár EUR/USD opäť nevykazoval počas pondelkového obchodovania žiadne zaujímavé pohyby. Počas celého dňa neboli obchodníkom k dispozícii žiadne zaujímavé ekonomické informácie. Navyše trh väčšinou ignoroval geopolitické správy. Samozrejme, ak sa potvrdia informácie o blokáde úžiny Bab-el-Mandeb, dolár by mohol opäť začať posilňovať. Z nášho pohľadu však, bez ohľadu na to, ako sa budú udalosti na Blízkom východe vyvíjať, dolár už nemôže očakávať silný rast na základe tohto faktora. Trh nemôže neustále reagovať len na geopolitiku. V roku 2026 je to hlavný faktor podporujúci americkú menu. Hodinový graf jasne ukazuje, že pretrváva bočný trend a volatilita páru zostáva nízka. Z technického hľadiska sa teda nič nemení. Volatilita zostáva nízka. Tento týždeň sa uskutoční zasadnutie Európskej centrálnej banky, neočakáva sa však, že by ECB prijala nejaké dôležité rozhodnutia.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v pondelok nevytvorili žiadne obchodné signály. Pohyby boli opäť slabé a cena nedokázala otestovať žiadne úrovne ani oblasti. Pre začínajúcich obchodníkov teda opäť neexistovali dôvody na vstup na trh.
Obchodná stratégia na utorok:
Na hodinovom grafe boli prelomené obe trendové línie a už nie sú relevantné. Vzhľadom na všetky udalosti a pohyby na trhu za posledných niekoľko mesiacov sa domnievame, že európska mena by mala vykazovať sebavedomý rast – oveľa silnejší, ako je tomu teraz. V skutočnosti je však súčasný vzostupný pohyb predovšetkým korekciou, a v posledných týždňoch sa euro hýbalo skôr do strany.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci otvoriť krátke pozície s cieľom na úrovni 1,1363–1,1377, ak sa cena odrazí od oblasti 1,1461–1,1466. Dlhé pozície je možné otvoriť s cieľom na úrovni 1,1461–1,1466, ak sa cena odrazí od oblasti úrovní 1,1363-1,1377. Naďalej neočakávame výrazné pohyby.
Na 5-minútovom grafe by sa mali zohľadniť nasledujúce úrovne: 1,1267–1,1275, 1,1363–1,1377, 1,1461–1,1466, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1, 1655–1,1666, 1,1745–1,1754. V utorok budú v EÚ a Nemecku zverejnené indexy ekonomického sentimentu od ZEW spolu s týždennou správou o zamestnanosti ADP v USA. Tieto správy považujeme za sekundárne, takže volatilita môže aj dnes zostať nízka.
Základné pravidlá obchodovania:
- Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
- Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
- Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
- Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
- Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
- Po pohybe o 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
