Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD pokračoval počas stredajšieho obchodovania v pomalom poklese od hornej hranice bočného kanála k dolnej. Včera chýbali akékoľvek makroekonomické podnety, takže trh nemal počas celého dňa na čo reagovať. Naďalej teda pozorujeme čisto technické pohyby v rámci bočného kanála. Po dosiahnutí dolnej hranice kanála na úrovni 1,1377–1,1461 by sa mohol začať pohyb späť k hornej hranici. Na dnes je naplánované zasadnutie Európskej centrálnej banky, táto udalosť však pravdepodobne nebude mať žiadny vplyv na náladu na trhu. Je veľmi pravdepodobné, že ECB ponechá úrokové sadzby nezmenené, čo znamená, že obchodníci opäť nebudú mať na čo reagovať. Inflácia v eurozóne v júni klesla, v júli však môže opäť stúpnuť. Preto aj keby sa ECB rozhodla sprísniť menovú politiku, je nepravdepodobné, že by k tomu došlo skôr ako v septembri. Bočný trend eura pretrváva už takmer mesiac a nedá sa s tým nič robiť.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe v stredu mohli začínajúci obchodníci byť svedkami vrcholu trendu za posledný mesiac. Tentoraz volatilita dosiahla 25 pipov a cena sa počas celého dňa pohybovala výlučne do strany. Vzhľadom na povahu tohto pohybu by bolo nemožné dosiahnuť zisk, aj keby sa vytvorili obchodné signály.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Na hodinovom grafe boli prelomené obe trendové línie a už nie sú relevantné. Vzhľadom na všetky udalosti a pohyby na trhu za posledných niekoľko mesiacov sa domnievame, že európska mena by mala vykazovať sebavedomý rast – oveľa silnejší, ako v posledných týždňoch. Súčasný vzostupný pohyb je predovšetkým korekciou, a v posledných týždňoch sa euro hýbalo skôr do strany.
Vo štvrtok môžu začínajúci obchodníci otvoriť krátke pozície s cieľom na úrovni 1,1363–1,1377, ak sa cena odrazí od oblasti 1,1461–1,1466. Dlhé pozície je možné otvoriť s cieľom na úrovni 1,1461–1,1466, ak sa cena odrazí od oblasti úrovní 1,1363-1,1377. Naďalej neočakávame výrazné pohyby.
Na 5-minútovom grafe by sa mali zohľadniť nasledujúce úrovne: 1,1267–1,1275, 1,1363–1,1377, 1,1461–1,1466, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1, 1655–1,1666, 1,1745–1,1754. Vo štvrtok sa v eurozóne uskutoční zasadnutie ECB a Christine Lagardeová bude mať prejav. Je nepravdepodobné, že by ECB zvýšila úrokové sadzby, takže zasadnutie sa môže ukázať ako "bez udalostí" a trh nebude mať na čo reagovať. Pripomeňme si, že pred mesiacom a pol trh vôbec nereagoval ani na sprísnenie menovej politiky.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
