Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD pokračoval v poklese v rámci bočného kanála, ktorý sa vytvoril pred týždňom. Bočný trend trvá už štyri týždne, čo je na grafe jasne viditeľné. V súčasnosti euro kleslo na dolnú hranicu bočného kanála, takže buď dnes, alebo v pondelok sa tento bočný trend skončí, alebo sa cena odrazí od úrovne 1,1377 a začne nový rastúci pohyb smerom k hornej hranici kanála. Treba poznamenať, že pohyby na trhu sú v súčasnosti čisto technického charakteru a obchodníci naďalej ignorujú väčšinu makroekonomických a fundamentálnych informácií. Včera nemalo euro žiadny dôvod na pokles. Európska centrálna banka ponechala svoju menovú politiku nezmenenú, avšak trh takéto rozhodnutie očakával. Christine Lagardeová však naznačila, že sadzby by sa mohli zvýšiť už v septembri a inflácia by sa mohla opäť zrýchliť, čo by si vyžiadalo ďalší zásah ECB. Táto informácia bola ignorovaná, rovnako ako bolo ignorované zvýšenie sadzieb pred mesiacom a pol.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vo štvrtok nevytvorili žiadne obchodné signály. Menový pár klesal počas celého dňa, a až na konci dňa sa mu podarilo prekonať oblasť 1,1363 – 1,1377. Práve v tejto oblasti sa dnes očakáva vznik signálov.
Obchodná stratégia na piatok:
Na hodinovom grafe boli prelomené obe trendové línie, ktoré už nie sú relevantné. Vzhľadom na všetky udalosti a pohyby na trhu v posledných mesiacoch sa domnievame, že euro by malo začať rásť. V skutočnosti je však celý súčasný vzostupný pohyb len korekciou a v posledných týždňoch sa tento pohyb javí skôr ako bočný pohyb než ako trend. Trh naďalej ignoruje všetky faktory v prospech eura.
V piatok môžu začínajúci obchodníci otvoriť krátke pozície s cieľom na úrovni 1,1267–1,1275, ak sa cena ustáli pod oblasťou 1,1363–1,1377. Dlhé pozície je možné otvoriť s cieľom na úrovni 1,1461–1,1466, ak sa cena odrazí od oblasti 1,1363–1,1377. Volatilita sa dnes môže opäť znížiť.
Na 5-minútovom grafe môžu by na obchodovanie použité tieto úrovne 1,1267–1,1275, 1,1363–1,1377, 1,1461–1,1466, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1, 1655–1,1666 a 1,1745–1,1754. V piatok budú v Nemecku, Európskej únii a Spojených štátoch zverejnené indexy podnikateľskej aktivity v sektore služieb a vo výrobnom sektore za júl. Venovali by sme pozornosť európskym indexom, zatiaľ čo údaje z USA budú pravdepodobne ignorované.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
