Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1442, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať.
Správa o ekonomike eurozóny, ktorá prekonala očakávania, udala tón dnešnému obchodovaniu a poskytla euru silnú podporu. Namiesto mierneho rastu, s ktorým trhy počítali, Eurostat oznámil, že HDP eurozóny v druhom štvrťroku vzrástol o 0,4 %, čím prekonal prognózu 0,2 % a zrýchlil oproti stagnácii v prvom štvrťroku. Náladu na trhu dodatočne podporili aj údaje o HDP Nemecka, ktoré boli zverejnené súčasne s údajmi z eurozóny.
HDP je kľúčovým ukazovateľom výkonnosti ekonomiky, pretože odzrkadľuje skutočné tempo hospodárskeho rastu. Keď HDP prekoná očakávania, trh to zvyčajne vníma ako pozitívny signál pre národnú menu. Práve preto dnešné prekvapenie v podobe lepších údajov podporilo euro.
Euro vstúpi do americkej obchodnej seansy v očakávaní série dôležitých ekonomických správ z USA, ktoré by mohli zmeniť náladu na trhu. Investori sa budú zameriavať na HDP za druhý štvrťrok, jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu a údaje o osobných príjmoch a výdavkoch. Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu je obzvlášť dôležitý, pretože ide o preferovaný ukazovateľ inflácie Federálneho rezervného systému a zohráva významnú úlohu pri formovaní očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb. Údaje o HDP a spotrebiteľoch poskytnú ďalší pohľad na silu americkej ekonomiky.
Výhľad pre euro je jasný. Iba mimoriadne silné údaje z USA by mohli oživiť dopyt po dolári a vyvinúť tlak na pár EUR/USD. Naopak, údaje horšie, než sa očakáva, pravdepodobne prehĺbia nedávnu slabosť dolára a poskytnú ďalšiu podporu euru. Vzhľadom na to, že americký dolár bol v poslednom období pod tlakom, trhy budú pozorne sledovať akúkoľvek odchýlku od očakávaní a volatilita by mohla v druhej polovici dňa vzrásť.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1
Dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne úroveň 1,1487 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1529. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície, pričom očakávam pullback vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Euro dnes môže posilniť iba v prípade, že údaje z USA budú slabšie, ako sa očakáva.
Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2
Nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1461, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1487 a 1,1529.
Predajný signál
Scenár č. 1
Dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1461 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1422, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície, pričom očakávam odraz vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov. Tlak na predaj páru sa dnes obnoví, ak ekonomické údaje z USA budú silnejšie, ako sa očakáva.
Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2
Dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1487 keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1461 a 1,1422.
Vysvetlivky ku grafu
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité
Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
