Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1542, keď indikátor MACD začal rásť z nuly, čo bolo potvrdením, že táto úroveň je vhodným vstupným bodom na otvorenie dlhých pozícií. Páru sa však nepodarilo vytvoriť výrazný pohyb smerom nahor.
Júlová správa o podnikateľskej aktivite v eurozóne bola lepšia, ako sa očakávalo, vďaka čomu euro získalo podporu. Kompozitný index nákupných manažérov vzrástol z 50,0 na 52,0, pričom sektor služieb po prvýkrát za tri mesiace začal rásť, čo naznačuje štvrťročný rast HDP na úrovni približne 0,3 %. Keďže služby tvoria najväčší podiel na hospodárstve eurozóny, oživenie tohto sektora bolo dôležitým pozitívnym signálom. Francúzsko zostalo jedinou veľkou krajinou s podpriemernými výsledkami, zatiaľ čo ekonomika Nemecka začala znova rásť a Španielsko zaznamenalo mimoriadne silný rast. Pozitívny výhľad posilnili aj uvoľňujúce sa inflačné tlaky a optimizmus podnikateľov, ktorý stúpol na najvyššiu úroveň od januára. Jednotná mena však reagovala len miernym posilnením. Zdržanlivá reakcia trhu bola do veľkej miery spôsobená varovnou poznámkou hlavného ekonóma spoločnosti S&P Global Chrisa Williamsona, ktorý poukázal na to, že veľká časť zlepšenia bola podporená nižšími cenami ropy v júni, zatiaľ čo obnovené napätie na Blízkom východe opäť zvýšilo riziká pre hospodársky rast aj infláciu.
Euro strávi druhú polovicu dňa čakaním na kľúčové údaje o ekonomike USA, ktoré by mohli zmeniť náladu na trhu. Budú zverejnené údaje o indexe nákupných manažérov v sektore služieb od ISM, kompozitný index nákupných manažérov a správa ADP o zmene zamestnanosti, po ktorých budú nasledovať vyjadrenia členky FOMC Lisy Cookovej. Správa ADP je pozorne sledovaná, pretože poskytuje včasný náhľad na situáciu na trhu práce, zatiaľ čo údaje o indexe nákupných manažérov ponúkajú pohľad na podnikateľskú aktivitu. Oba údaje majú priamy vplyv na očakávania týkajúce sa budúcej politiky Federálneho rezervného systému. Výhľad pre euro je jasný. Prognózy naznačujú, že údaje budú pravdepodobne relatívne silné, a ak sa to potvrdí, americký dolár by mohol posilniť, čo by vyvolalo tlak na pár EUR/USD. Ak budú údaje slabšie, než sa očakáva, euro získa podporu. Pozornosť si zaslúži aj prejav Lisy Cookovej, keďže akékoľvek náznaky týkajúce sa budúceho smerovania politiky Federálneho rezervného systému by mohli vyvolať prudké pohyby tohto menového páru. V dôsledku toho sa počas americkej obchodnej seansy očakáva zvýšená volatilita.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: Dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne úroveň 1,1545 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1565. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície, pričom očakávam pullback vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov. Euro dnes môže posilniť v prípade, že údaje z USA budú slabšie, ako sa očakáva. Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: Nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1532, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1545 a 1,1565.
Predajný signál
Scenár č. 1: Dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1532 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1509, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície, pričom očakávam odraz vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov. Tlak na predaj páru sa dnes obnoví, ak údaje z USA budú silnejšie, ako sa očakáva. Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2:Dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1545 keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1532 a 1,1509.
Vysvetlivky ku grafu
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
