Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v utorok počas obchodovania nevykazoval žiadny pohyb. Volatilita sa pohybovala okolo 20 pipov, takže z technického hľadiska sa absolútne nič nezmenilo. Ako sme predpokladali, trh ignoroval všetky makroekonomické správy dňa: indexy ekonomického sentimentu ZEW pre Nemecko a eurozónu, údaje o stavebnom trhu v USA a týždennú správu ADP. V súčasnosti sa trh sústreďuje iba na najdôležitejšie udalosti a publikácie, a žiadna z vyššie spomenutých správ do tejto kategórie nepatrí. Geopolitická situácia tiež zostáva negatívna. Rokovania medzi USA a Iránom neprebiehajú; Donald Trump sa rozhodol pre stratégiu "čakania na ekonomický kolaps Iránu" a Irán začal hrozit, že poruší americkú blokádu Hormuzského prielivu, avšak slová a činy sú dve odlišné veci. V tomto týždni teda nedošlo k žiadnym významným zmenám vo fundamentálnom ani geopolitickom kontexte a trh nemá na čo reagovať. Euro zostáva stabilné a má dobré vyhliadky na rast.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v utorok vytvorili dva predajné obchodné signály, avšak kvôli nízkej volatilite sa v žiadnom z týchto prípadov nezaznamenal žiadny pohyb. Začiatočníci by mali mať na pamäti, že ak na trhu nedochádza k pohybu, bude mimoriadne ťažké dosiahnuť zisk, a to aj napriek prítomnosti obchodných signálov.
Obchodná stratégia na stredu:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD aj naďalej formuje rastúci trend. Vzhľadom na všetky nedávne udalosti sa domnievame, že európska mena by mala naďalej vykazovať stabilný rast aj bez podpory domácich údajov. Trh v posledných mesiacoch sústavne ignoroval mnohé faktory, ktoré podporujú euro, a preto naďalej očakávame rast eura, pokiaľ to nezmenia geopolitické problémy.
V stredu môžu začínajúci obchodníci otvoriť krátke pozície s cieľom na úrovni 1,1527–1,1531, pretože cena sa včera ustálila pod pásmom 1,1584–1,1594 a vytvorili sa predajné signály. Dlhé pozície je možné otvoriť v prípade, že cena prerazí oblasť 1,1584–1,1594 s cieľom na úrovni 1,1655–1,1665.
Na 5-minútovom grafe môžu byť na obchodovanie použité tieto úrovne 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 a 1,1745–1,1754. V stredu eurozóna zverejní druhý odhad júlového rastu cien, ako aj prejav Christine Lagardeovej, ktorá by mohla trhom naznačiť, či majú v septembri očakávať sprísnenie menovej politiky. V USA budú dnes zverejnené zápisnice Federálneho rezervného systému.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
