Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru GBP/USD
Menový pár GBP/USD mal aj vo štvrtok rastúci trend a dokonca prekonal hranice vzostupného kanála. To naznačuje, že rastúci trend je nielen stabilný, ale v priebehu času aj naberá na sile. Najsilnejší tlak na dolár tento týždeň vyvolalo rozhodnutie amerického ministerstva financií zdvojnásobiť program spätného odkúpenia dlhodobých dlhopisov, čo je v podstate program kvantitatívneho uvoľňovania. Tieto programy sú ekvivalentom zníženia kľúčovej úrokovej sadzby Federálneho rezervného systému. Ich cieľom je stimulovať hospodársky rast alebo dosiahnuť iné ciele. Pre národnú menu (dolár) to však vždy znamená devalváciu. Ak teda predtým zoznam faktorov stojacich za poklesom dolára pozostával zo 6–7 bodov, teraz k nim pribudol ďalší. Naďalej očakávame rast tohto menového páru aspoň o ďalších 100 pipov, takže dlhodobý vzostupný trend by sa mohol obnoviť.
5-minútový graf páru GBP/USD
Na 5-minútovom grafe sa vo štvrtok vytvorilo značné množstvo obchodných signálov, ale väčšina z nich je pomerne náročná na realizáciu. V oblasti 1,3631–1,3641 sa neobjavili jasné signály a čoskoro sa k nej vrátime. Preto môžeme zdôrazniť len prvé tri signály na nákup, ktoré priniesli zisk v hodnote niekoľkých desiatok pipov.
Obchodná stratégia na piatok:
Na hodinovom grafe si pár GBP/USD zachováva rastúci trend. Podľa nášho názoru bude britská libra naďalej posilňovať, aj keby ju domáce faktory nepodporovali. Na týždennom grafe sa pár aj naďalej pohybuje od dolnej hranice bočného kanála smerom k hornej hranici, a tento pohyb sa ešte neskončil. Viera trhu v septembrové zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Fedu sa vytráca, keďže najnovšie makroekonomické údaje z USA vytvárajú tlak na dolár. Len ustálenie pod stúpajúcim kanálom na hodinovom grafe by mohlo signalizovať potenciálny pokles páru.
V piatok môžu začínajúci obchodníci otvoriť krátke pozície, ak sa cena ustáli pod pásmom 1,3631–1,3641, s cieľom na úrovni 1,3587–1,3598. Dlhé pozície je možné otvoriť s cieľom na úrovni 1,3695, ak sa cena ustáli nad oblasťou 1,3631–1,3641.
Na 5-minútovom grafe sa obchodníci môžu zamerať na úrovne 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3380–1,3386, 1,3456–1,3476, 1,3587–1,3598, 1,3631–1,3641 a 1,3695. Na štvrtok nie sú naplánované žiadne dôležité udalosti ani zverejnenie údajov vo Veľkej Británii, ani v USA, takže obchodníci budú mať počas celého dňa len málo podnetov, na ktoré by mohli reagovať. Rast britskej meny však môže dnes pokračovať. Obchodníci sa budú musieť spoliehať výlučne na technickú analýzu.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
