Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1610, keď indikátor MACD začal rásť z nuly, čo bolo potvrdením, že táto úroveň je vhodným vstupným bodom na nákup eura. V dôsledku toho pár dosiahol cieľovú úroveň 1,1632.
Správa o sektore služieb v USA bola silná, dolár však na ňu nereagoval, a to je podľa môjho názoru kľúčovým bodom dnešného vývoja. Obchodná aktivita vzrástla na 61,7 a nové objednávky na 60,9, čo je najlepšia hodnota od februára 2023. Zamestnanosť však zostala v recesii na úrovni 47,8, čo odráža skôr nedostatok pracovnej sily ako slabý dopyt. Cenová zložka sa ukázala ako oveľa dôležitejšia a jej hodnota vzrástla na 72,6. Dôvod je jasný: ceny palív rastú už siedmy mesiac po sebe, zatiaľ čo clá a konflikt na Blízkom východe sa opäť dostali na zoznam hlavných problémov v dodávateľskom reťazci. K rastu prispel aj boom v oblasti umelej inteligencie. Pre Federálny rezervný systém je to jasný argument pre sprísňovanie menovej politiky a ja stále považujem septembrové zvýšenie úrokových sadzieb za celkom pravdepodobné. Dolár však toto všetko ignoroval, pretože USA a Japonská centrálna banka aktívne vykonávali menové intervencie, ktoré ho oslabili. Jednotná mena túto situáciu využila a kurz EUR/USD posilnil. Domnievam sa, že efekt intervencie môže euro v blízkej budúcnosti podporiť, aspoň dovtedy, kým nebudú zverejnené údaje o americkom trhu práce.
Euro dnes vstupuje do prvej polovice dňa so zameraním na priemyselné objednávky Nemecka a maloobchodný predaj v eurozóne. Priemyselné objednávky ukazujú, s akou istotou najväčšia ekonomika bloku hľadí do budúcnosti, a maloobchodný predaj charakterizuje ochotu spotrebiteľov utrácať. Tieto údaje ovplyvňujú očakávania týkajúce sa politiky Európskej centrálnej banky. Domnievam sa, že ani výsledky, ktoré sú slabšie, ako sa očakáva, nevyvolajú výrazný pohyb, pretože postoj centrálnej banky zameraný na sprísnenie menovej politiky, v súčasnosti podporuje euro. V prípade slabých správ očakávam len mierny pokles páru EUR/USD, nie však výrazný výpredaj, keďže trh očakáva zvýšenie úrokových sadzieb ECB 10. septembra a cenové tlaky pretrvávajú. Ak nedôjde k výrazným negatívnym prekvapeniam, vývoj eura bude viac ovplyvnený dynamikou dolára než údajmi z Nemecka alebo eurozóny.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný scenár
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne oblasť úrovne 1,1636 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1657. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Euro dnes môže vzrásť, ak budú zverejnené veľmi silné údaje. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1622, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1636 a 1,1657.
Predajný scenár
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1622 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1602, kde ukončím predaj, a okamžite otvorím nákupné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov v opačnom smere od tejto úrovne. Tlak na pár sa dnes obnoví, ak budú zverejnené slabé údaje. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1636, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1622 a 1,1602.
Čo je na grafe:
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
