Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1622, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať. Z tohto dôvodu som euro nepredal a čakal som na realizáciu nákupného scenár č. 2. Cena otestovala úroveň 1,1622 druhýkrát, takže bolo možné realizovať tento scenár, no euro výrazne nevzrástlo.
Slabá správa o maloobchodných tržbách potvrdila, že spotrebitelia naďalej predstavujú citlivú oblasť ekonomiky eurozóny. Tržby v júli klesli o 0,6 %, pričom medziročný rast sa prakticky zastavil a dosiahol iba 0,6 %. Tento obraz len potvrdila aj štruktúra tržieb: zatiaľ čo tržby za potraviny vzrástli o 0,4 %, tržby za nepotravinové výrobky klesli o 1,4 %. Ide o jasný signál, že vyššie náklady na energiu naďalej vyvíjajú tlak na disponibilné príjmy, čo núti Európanov šetriť na všetkom okrem potravín. Jednotná mena na to reagovala poklesom, ale ako sa očakávalo, nedošlo k žiadnemu výraznému výpredaju. Stále verím, že euro má pred rozhodnutím centrálnej banky podporu a menový pár EUR/USD skôr prejde miernou korekciou. Dnes však môžeme byť svedkami značnej volatility, a tu je dôvod.
Euro má v súvislosti so zverejnením kľúčovej správy týždňa zvýšené očakávania, keďže augustové údaje o zamestnanosti by mohli udávať tón obchodovaniu. Trh očakáva nárast zamestnanosti približne o 50 000 pracovných miest a mieru nezamestnanosti na úrovni okolo 4,1 %, dôležitejší ako samotná prognóza je však širší kontext. Údaje z amerického trhu práce boli slabšie, ako sa očakávalo: správa ADP zaznamenala prudký pokles, zatiaľ čo údaje o voľných pracovných miestach poukázali na pokles prijímania nových zamestnancov, čo výrazne zvýšilo napätie pred zverejnením oficiálnych čísel. Podľa môjho názoru by však ani údaje v súlade s prognózami nevylučovali septembrové zvýšenie úrokových sadzieb, keďže Fed dal jasne najavo, že inflácia je v súčasnosti prioritou. Preto sa domnievam, že dolár oslabí iba v reakcii na výrazné tretie po sebe zverejnené slabšie údaje v oblasti zamestnanosti, čo by mohlo prinútiť Fed zvážiť pauzu.
Pre jednotnú menu to znamená, že slabá správa by vytvorila priestor na rast páru EUR/USD, zatiaľ čo výsledok v súlade s očakávaniami by ponechal iniciatívu na strane dolára. Vzhľadom na oslabenie amerického trhu práce v priebehu týždňa, sa domnievam, že riziko nepriaznivého prekvapenia pre dolár je zvýšené, a nevylučoval by som prudký pohyb eura bezprostredne po zverejnení údajov.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne oblasť úrovne 1,1627 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1657. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Euro dnes môže vzrásť, ak budú zverejnené slabé ekonomické údaje z USA. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1615, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1627 a 1,1657.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1615 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1595, kde ukončím predaj, a okamžite otvorím nákupné pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov v opačnom smere od tejto úrovne. Tlak na pokles páru sa dnes obnoví, ak budú zverejnené silné ekonomické údaje z USA. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1627, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1615 a 1,1595.
Čo je na grafe:
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité. Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
