Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V utorok sa menový pár EUR/USD opäť pokúsil o nevýraznú korekciu v rámci mesačného poklesu. Cena opäť prelomila klesajúcu trendovú líniu, avšak žiadne z týchto prelomení neviedlo k odrazu ani k trvalému rastu. Stručne povedané, cena ignoruje dôležitý technický orientačný bod, akým je trendová línia. Navyše obchodníci ignorujú viac než len trendovú líniu: ignorujú aj makroekonomické, fundamentálne a geopolitické faktory, alebo ich aspoň interpretujú výlučne v prospech dolára. Formálne môže klesajúci trend vyzerať ako ukončený, ale v praxi sa pokles páru môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu obnoviť. Napríklad dnes bude zverejnená správa o inflácii v USA a mohla by signalizovať zvýšenie pravdepodobnosti prísnejších krokov Federálneho rezervného systému ešte pred koncom roka. A to, čo správa ukáže, nemusí mať ani taký veľký význam: ak inflácia prekoná prognózy, pravdepodobnosť, že dolár posilní, bude okolo 90 %; ak nie, mohlo by to nepriamo signalizovať koniec "príbehu" americkej meny.
5-minútový graf páru EUR/USD
V utorok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jeden predajný signál, ktorý však začínajúcim obchodníkom nepriniesol žiadny zisk. Cena sa počas európskej seansy odrazila od úrovne 1,1198, ale klesla len o približne 15 pipov – čo stačilo na posunutie stop lossu na úroveň breakeven.
Obchodná stratégia na stredu:
Menový pár EUR/USD na hodinovom grafe pokračuje v klesajúcom trende, ktorý spĺňa kritériá plnohodnotného trendu. Vzhľadom na udalosti posledných mesiacov si nemyslíme, že by euro malo prudko klesať. Trh však naďalej nakupuje americký dolár a ignoruje udalosti, zverejnené údaje a dokonca aj technické faktory.
V stredu môžu začínajúci obchodníci zvážiť otvorenie nových krátkych pozícií pri odraze z oblasti 1,1198 – 1,1218 s cieľom na úrovni 1,1132 – 1,1140. Dlhé pozície môžete otvoriť pri zatvorení nad oblasťou 1,1198 – 1,1218 s cieľom na úrovni 1,1267 – 1,1275.
Na 5-minútovom grafe môžu byť na obchodovanie použité tieto úrovne: 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198–1,1218; 1,1267–1,1275; 1, 1366–1,1377; 1,1461–1,1474; 1,1527–1,1531; 1,1584–1,1594; 1,1655–1,1665. V stredu bude v USA zverejnená správa o inflácii a prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová prednesie dva prejavy v eurozóne. Očakáva sa, že Lagardeová sa vyjadrí k menovej politike – akú váhu však budú mať jej slová, ak ECB sprísňuje menovú politiku, zatiaľ čo euro naďalej klesá? Hlavná pozornosť sa preto naďalej sústreďuje na správu o inflácii.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
