Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1154, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať. Z tohto dôvodu som euro nepredal a premeškal som pohyb nadol.
Relatívne silné údaje z eurozóny nedokázali podporiť euro. Úvery súkromnému sektoru v septembri vzrástli o 3,1 %, presne podľa očakávaní, zatiaľ čo ukazovateľ M3 dosiahol hodnotu 3,5 %, čo je rovnaká úroveň ako v auguste. Miera nezamestnanosti v Španielsku v treťom štvrťroku však bola horšia, ako sa predpokladalo – dosiahla 10,18 % oproti očakávaniam na úrovni 9,90 % a predchádzajúcej hodnote 9,87 %. Dôvodom je, že pohyby na trhu sú podporované očakávaniami. Obchodníci po zasadnutí Fedu uprednostňujú pozície zamerané na posilnenie dolára pred pozíciami zameranými na zhodnotenie eura, keďže sa vo všeobecnosti očakáva, že centrálne banky v USA aj v Európe sa budú aj naďalej prikláňať k sprísneniu menovej politiky.
Jednotná mena teraz čelí náročnej druhej polovici obchodného dňa. Ekonomické údaje z USA by mohli posilniť dolár, zatiaľ čo euro už stráca pôdu pod nohami, a trh je obzvlášť citlivý na údaje, ktoré budú zverejnené pred zasadnutím Fedu. Kľúčovým údajom bude index spotrebiteľskej dôvery Conference Board, ktorého prognóza je 80,5 po predchádzajúcej hodnote 81,9. Ďalší údaj, ktorý prekoná očakávania, pravdepodobne nepodporí euro. Očakáva sa, že septembrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré odrážajú dopyt podnikov po zariadeniach, vzrastú o 0,6 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcom období. Očakáva sa tiež zverejnenie údajov o predaji nových domov s prognózou 649 000, ako aj index výrobného sektora Richmondského Fedu. Celkovo sa očakáva, že tieto ukazovatele zostanú v rámci svojich obvyklých rozpätí. Ak by údaje prekonali očakávania, dolár by získal podporu a rizikové aktíva by sa ocitli pod tlakom. To by bolo obzvlášť nepriaznivé pre euro, keďže Christine Lagardeová už predtým uviedla, že inflácia v eurozóne zostane výrazne nad cieľovou hodnotou až do prvej polovice roku 2027. Očakáva sa tiež, že na zasadnutí ECB 29. októbra nedôjde k žiadnej zmene úrokových sadzieb.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne úroveň 1,1155 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1180. V oblasti tejto úrovne zatvorím dlhé pozície a otvorím krátke pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Dnes môžeme očakávať rast eura, ak ekonomické údaje z USA budú slabé. Dôležité: pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1143, keď sa indikátor MACD bude nachádzať v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Pár by potom mohol vzrásť k úrovniam 1,1155 a 1,1180.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď cena dosiahne úroveň 1,1143 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1115, kde zavriem krátke pozície a okamžite otvorím dlhé pozície v opačnom smere, pričom očakávam pohyb vo veľkosti 20 ‒ 25 bodov v opačnom smere od tejto úrovne. Tlak na predaj páru sa dnes môže obnoviť kedykoľvek. Dôležité: pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve z nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro, keď cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1155, keď sa indikátor MACD bude nachádzať v prekúpenej oblasti. To obmedzí rastový potenciál páru a povedie k obratu trhu smerom nadol k úrovniam 1,1143 a 1,1115.
Čo je na grafe
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: Začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
