Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v piatok neočakávane prudko klesol, čo vymazalo úsilie kupujúcich zo začiatku týždňa. V priebehu posledných týždňov sa euro obchodovalo blízko svojich najnižších úrovní za približne 18 mesiacov a malo problém nájsť podporu. Nedávny pokles eura naďalej považujeme za nelogický a neopodstatnený – mal by sa už skončiť a trh by si mal uvedomiť, že inflácia rastie nielen v USA a že sprísňovanie menovej politiky sa neobmedzuje len na Federálny rezervný systém. V piatok však trh na to zrejme opäť zabudol. V praxi stačila jedna správa o inflácii v Nemecku, aby euro prudko oslabilo. Naopak, pomerne pozitívne údaje o HDP Nemecka a eurozóny boli ignorované – čo je typické správanie v posledných dvoch mesiacoch. V pondelok teda euro zostáva, po prvé, na dne a, po druhé, v širokom pásme, ktoré sa v posledných týždňoch vytvorilo medzi úrovňou 1,1114 a 1,1267. Toto pásmo je na hodinovom grafe široké, pre euro je však lepšie ako obnovený, hlbší pokles.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v piatok vytvoril jeden predajný signál, ktorý mohli začínajúci obchodníci ľahko využiť na dosiahnutie zisku. Počas európskej seansy sa pár odrazil od oblasti rezistencie 1,1198–1,1218 a do konca dňa cena klesla približne o 30 pipov.
Obchodná stratégia na pondelok:
Pár EUR/USD má na hodinovom grafe stále klesajúci trend, avšak začal sa pohybovať do strany. Euro v posledných týždňoch neprešlo žiadnou výraznejšou korekciou, hoci šance na prípadný rastúci trend stále pretrvávajú. Vzhľadom na udalosti posledných mesiacov si nemyslíme, že by euro malo tak prudko klesať. Dolár je výrazne prekúpený a trh aj naďalej ignoruje mnohé faktory podporujúce euro.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci otvoriť krátke pozície, ak sa pár odrazí od oblasti 1,1198–1,1218, s cieľom na úrovni 1,1104–1,1114. Otvorte dlhé pozície, keď pár zavrie nad oblasťou 1,1198–1,1218, s cieľom na úrovni 1,1267–1,1275.
Na 5-minútovom grafe môžu byť pri obchodovaní použité tieto úrovne: 1,1011; 1,1104–1,1114; 1,1198–1,1218; 1,1267–1,1275; 1,1366–1,1377; 1,1461–1,1474; 1,1527–1,1531; 1,1584–1,1594; 1,1655–1,1665. V pondelok je jediným dôležitým údajom index ISM pre výrobný sektor USA; ostatné údaje sú menej dôležité.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
5. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
6. Po pohybe o 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Čo je na grafe:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
