Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v piatok prudko klesol. Pokles však začal už vo štvrtok, keď sa cene opäť nepodarilo prekonať úroveň 1,1267, ktorá predstavuje hornú hranicu bočného kanála. Bočný kanál je jasne viditeľný na hodinovom grafe a cena sa v ňom drží už viac ako mesiac. Pokles eura bol teda spôsobený skôr technickými faktormi než správou o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva a mierou nezamestnanosti, ako si mnohí myslia. Napriek tomu treba uznať, že obe správy o trhu práce USA boli výrazne lepšie, než sa predpokladalo. V dôsledku toho dolár získal dodatočnú podporu trhu počas poslednej tretiny piatkového obchodovania. V súčasnosti sa cena približuje k úrovni 1,1104 – 1,1114, ktorá predstavuje dolnú hranicu bočného kanála. Preto by sme mali očakávať buď odraz, alebo prelomenie. Ako sa už viackrát uvádzalo, neexistujú žiadne jasné dôvody na to, aby americký dolár po nepretržitom raste, ktorý trval 2,5 mesiaca, aj naďalej posilňoval.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v piatok vytvoril jeden predajný signál. Hneď na začiatku európskej obchodnej seansy cena prelomila úroveň 1,1198–1,1218 smerom nadol, čo umožnilo začínajúcim obchodníkom otvoriť krátke pozície. Do konca dňa euro oslabilo najmenej o 40 bodov, čo obchodníkom poskytlo príležitosť na realizáciu zisku.
Obchodná stratégia na pondelok:
Pár EUR/USD má na hodinovom grafe stále klesajúci trend, avšak pohyb do strany pokračuje medzi úrovňou 1,1114 a 1,1267. Euro v posledných týždňoch neprešlo žiadnou výraznejšou korekciou, hoci šance na prípadný rastúci trend stále pretrvávajú. Vzhľadom na udalosti posledných mesiacov si nemyslíme, že by euro malo tak prudko klesať. Dolár je v súčasnosti výrazne prekúpený a trh aj naďalej ignoruje mnohé faktory podporujúce euro.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci zvážiť otvorenie krátkych pozícií, ak sa pár ustáli pod oblasťou 1,1104–1,1114, s cieľom na úrovni 1,1011. Otvorte dlhé pozície, keď sa pár odrazí od úrovne 1,1104–1,1114 s cieľom na úrovni 1,1198–1,1218.
Na 5-minútovom grafe môžu byť pri obchodovaní použité tieto úrovne: 1,1011; 1,1104–1,1114; 1,1198–1,1218; 1,1267–1,1275; 1,1366–1,1377; 1,1461–1,1474; 1,1527–1,1531; 1,1584–1,1594; 1,1655–1,1665. Na pondelok nie sú v Nemecku, Európskej únii ani v Spojených štátoch naplánované žiadne významné ekonomické udalosti. Volatilita by preto mohla zostať na nízkej úrovni a je nepravdepodobné, že by cena opustila bočný kanál.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
5. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
6. Po pohybe o 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
