Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD sa v pondelok mierne zotavil po poklese na konci minulého týždňa. Všetky cenové pohyby za posledný mesiac sa však odohrávali v bočnom kanáli 1,1114 – 1,1267. Preto väčšina krátkodobých pohybov tohto páru môže byť jednoducho trhovým šumom pred vznikom nového trendu. Pár EUR/USD sa v posledných mesiacoch obchodoval úplne nelogicky, pričom vo veľkej miere ignoroval fundamentálne a makroekonomické faktory. Preto je zbytočné hľadať akúkoľvek logiku v cenových pohyboch v bočnom pásme. Pohyb do strany teda pokračuje a to je rozhodujúci faktor. Samozrejme, je možné, že dolár včera oslabil v dôsledku zmiernenia geopolitického napätia na Blízkom východe a vo východnej Európe. Tento menový pár sa však už viac ako mesiac obchoduje do strany v blízkosti miním trhu. Preto 50-bodový pokles amerického dolára nemal žiadny vplyv na technický obraz ani na celkovú situáciu na trhu. Včera neboli v Európskej únii ani v Spojených štátoch zverejnené žiadne dôležité ekonomické údaje ani sa nekonali žiadne významné udalosti.
5-minútový graf páru EUR/USD
V pondelok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jeden nákupný signál. Bohužiaľ sa objavil takmer na úplnom konci vzostupného pohybu. Cene sa podarilo prekonať úroveň 1,1198–1,1218, hoci nie bez ťažkostí, takže dnes je možné očakávať ďalší rast v rámci bočného kanála. Bohužiaľ, ešte predtým, ako začal ďalší pohyb nahor, sa páru nepodarilo dosiahnuť dolnú hranicu bočného kanála.
Obchodná stratégia na utorok:
Pár EUR/USD má na hodinovom grafe stále klesajúci trend, avšak pohyb do strany pokračuje medzi úrovňou 1,1114 a 1,1267. Euro v posledných týždňoch neprešlo žiadnou výraznejšou korekciou, hoci šance na prípadný rastúci trend stále pretrvávajú. Vzhľadom na udalosti posledných mesiacov si nemyslíme, že by euro malo aj naďalej tak prudko klesať. Dolár je v súčasnosti výrazne prekúpený a trh aj naďalej ignoruje mnohé faktory podporujúce euro.
V utorok môžu začínajúci obchodníci zvážiť otvorenie krátkych pozícií, ak sa pár ustáli pod oblasťou 1,1198–1,1218, s cieľom na úrovni 1,1104–1,1114. Otvorte dlhé pozície, keď sa pár ustáli nad úrovňou 1,1198–1,1218 s cieľom na úrovni 1,1267–1,1275.
Na 5-minútovom grafe môžu byť pri obchodovaní použité tieto úrovne: 1,1011; 1,1104–1,1114; 1,1198–1,1218; 1,1267–1,1275; 1,1366–1,1377; 1,1461–1,1474; 1,1527–1,1531; 1,1584–1,1594; 1,1655–1,1665. V utorok bude v Spojených štátoch zverejnená správa o októbrovom vývoji inflácie. Ide v podstate o jedinú významnú udalosť naplánovanú na dnešný deň a zároveň o najdôležitejšiu udalosť tohto týždňa. V druhej polovici dňa môže dôjsť k zvýšeniu volatility.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu závisí od času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (odraz alebo prelomenie). Čím rýchlejšie sa signál vytvorí, tým bude silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa mali ignorovať.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Technické úrovne možno ignorovať.
4. Na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len vtedy, keď je volatilita dostatočná a trend je potvrdený trendovou líniou alebo kanálom.
5. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za oblasť podpory alebo rezistencie.
6. Po pohybe o 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Ako interpretovať grafy:
Úrovne podpory a rezistencie slúžia ako cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji, alebo ako zdroje signálov.
Červené čiary označujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3) – histogram a signálna čiara – je doplnkový indikátor, ktorý možno tiež využiť ako zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy (obsiahnuté v kalendári správ) môžu výrazne ovplyvniť pohyb menového páru. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci, ktorí obchodujú na devízovom trhu, by si mali uvedomiť, že nie každý obchod môže byť ziskový. Vytvorenie jasnej stratégie a dodržiavanie zásad riadenia kapitálu sú kľúčom k dlhodobému úspechu v obchodovaní.
